주식의 차트 흐름을 보는 엘리어트 파동 90프로라도 알고 가자

주식에서 제일 먼저 보는 것이 어떤것 일까요? 당연히 금액을 표현해주는 차트이죠. 그리고 투자자들에게 잘 알려진 이론들 중에서 엘리어트 파동 이론이라고 할 수 있습니다. 엘리어트 파동 에서 시장은 뉴스, 시사 같은 곳에서 의해 움직인다고 말을 하고있습니다. 시장에서 개인들의 거래를 하며 투자자, 트레이너들에게 정보로 사용될 거예요. 이러한 움직임으로서 차트는 반복하고 시장의 패턴은 자연과 사람의 속성에 영향을 받아서 일정한 패턴을 이루며 이것이 반복 되는것입니다. 엘리어트 파동 에서는 이러한 패턴들을 파동형태로 만든것입니다.

많은 사람들이 “엘리어트 파동” 이렇게들으시면 많이 어려워 하실꺼예요. 저도 많이 어려워 했습니다. 여러번을 읽고 보고 해석하기도 했죠. 많은 사람들의 해석이 들어가서 정확하지 않은 매매가 이루어 질 수 있기 때문에 주식 시장에서 활용성은 많이 낮습니다. 이해하기 어렵고, 사용하기 어렵고 그래서 사용도가 많이 낮습니다.

앞서 말씀드렸지만 정말 어려습니다. 그래서 조금 쉽게 풀어서 설명해 드리겠습니다.

엘리어트 파동 이론

주식 시장에서 움직이는 생리와 법칙을 사용해서 만든것이라서 지속 적으로 움직이는 차트에서 확인하고 봐야합니다. 이것은 시장의 움직임과 규칙을 세세하게 설명하는거죠, 차트의 파동을 알게 되면 시장을 고정된 시점이 아닌, 동적인 관점에서 바라보는 능력을 갖게 됩니다.

우리가 시장을 보는 시야를 넓히는 데 도움이 됩니다. 그러나, 파동이론은 주관적인 측면이 있고, 예측할수 없는 상황이 수없이 많기 때문에 이를 활용해 미래를 완벽하게 예측하는 것은 어렵습니다. “차트는 이미 정해진 것이 아니다” 이라는 개념에 따라, 각 순간에 가능한 주가의 이동 경로는 다양합니다.

하지만, 시장의 생리학적 특성에 따라 가능한 시나리오와 그렇지 않은 시나리오를 구별할 수 있습니다. 파동 이론을 통해 가능하거나 불가능하다고 판단될 사건들을 파악하는 것이 가능합니다. 파동 이론은 근본적으로 미래를 예측하기 위한 사용 툴 보단, 시장의 생리를 이해하고 현재 상태를 파악하기 위한 도구라고 생각됩니다.

이를 통해 현재 시장의 상태와 어떤 일들이 일어날 수 있는지, 그리고 그럴 확률이 어느 정도인지 판단하는 지표가 될 수 있습니다. 앞서 계속 말씀드렸다 싶이 매매는 확률게임 입니다. 그렇기 때문에 어느쪽에 확률이 많은지 판단해야지 수익을 벌수있습니다.

파동 이론은 시장을 이해하는데 필요한 많은 직관으로 보고, 더 적합한 도구는 없다고 생각합니다. 파동 이론 공부의 첫 단계는 시장 움직임에 대한 호기심을 가지고 공부하는 것이, 가장 큰 수익을 가져다줄 것이라는 생각입니다. 매매에 적용하여 이익을 내는 것은 시장을 관찰하는 능력을 키우면 자연스럽게 따라오는 것입니다.

엘리어트 파동은 상승5파 조정3파

위에 있는 그름은 상승파동의 한 사이클 5개의 파동과 하락, 조정파동 3파를 그려 놓았습니다. 제일 기본적인 파동이고 더 많은 파동과 흐름이 있습니다.

자동 반작용?  다들 아시죠? 자동 반작용 원칙은 물리학을 넘어 사회적 행위나 인간 심리에도 적용되기도 해요. 주식 시장에서도 원칙이 적용되는데,

차트의 주요 트렌드가 상승할 때라도 오직 상승만 있는 것이 아니라, 상승에 대한 반응으로 일정한 조정파도가 발생한다. 반대로 주가의 주요 트렌드가 하락할 때도 마찬가지로, 하락에 대한 반응으로 조정파도가 발생하여 상승파도를 만들어낸다. 그렇지만 이 반응은 원래의 행동보다 큰 영향을 미치지는 않는다.

주식의 상승이나 하락이 갑작스럽게 균형 상태를 찾아가는 것이 아니라, 과열 상태나 오버슈팅 상태를 거친 후에 비로소 원래의 위치로 돌아간다는 것을 의미한다. 또는 “너무 많이 올랐어”, ” 이정도로 올랐으면 곧 꺾일 것같은데?” “분명이곳에서는 조정을 받아야 하지 않을까?” 등과 같은 대중들의 반발 심리를 반영하는 것이다.

거래시에는 현재의 트렌드가 주요 행동인지, 아니면 그저 반응에 의한 조정인지를 구별하는 것이 매우 중요하다. 왜나면, 현재의 트렌드에 따라 거래를 진행하게 될 경우, 행동 파동인지 반응 파동인지에 따라 매도 시점을 다르게 잡아야 하기 때문이다.

파동들의 성격

첫 걸음(1파)

첫 걸음은 주식거래 순환의 출발점이며, 대개 주식을 매집(매집봉)하는 시기에 발생합니다. 실제 주식 거래에서는 단계가 첫 걸음인지, 아니면 다음 단계인 B파인지를 판별하는 것은 어려울 수 있습니다.

반사파(2파)

반사파는 첫 걸음의 흐름을 약간 반전시키는 경향이 있습니다. 피보나치 반전 비율의 0.618에 해당하는 부분을 되돌릴 가능성이 큽니다. 예전에 피보나치 관련되서 설명들으 셨죠? 기억이 나지 않으시면 1편부터 다시 천천히 공부하시고 공부하시기를 추천드립니다.

차트에 거래량이 비교적 적고 매도세가 덜한 하락을 보여주는 경우가 많습니다. 반사파로 판단하여 투자에 나섰지만, 첫 걸음의 출발점을 초과할 경우에는 잘못된 선택인걸 인정하고 손절하는 것이 중요합니다.

급증파(3파)

급증파는 상승 추세의 주요 파동으로, 거래량의 증가와 1, 3, 5 파 중에서 가장 긴 파동을 보입니다. 일반적으로 첫 걸음보다 긴 파동이며, 첫 걸음의 길이의 1.618배인 경우가 흔합니다.

해당 파동이 급증파인지 아직 확실하지 않을 때, 첫 걸음의 최고점을 넘어서면 급증파일 확률을 높여서 매수에 나설 수 있습니다.

수정파(4파)

수정파는 절대적인 규칙이 있기때문에 1파를 침범할 수 없습니다. 만약 침범하면, 수정파가 아니라 상승 5파가 모두 끝난 것이기 때문에 새로운 매수는 삼가하고 시장 상황을 다시 재차 확인하셔야합니다. 수정파는 급증파를 피보나치의 0.382 비율만큼 되돌릴 가능성이 있습니다.

수정파에서는 거래량이 감소하며 5파의 추세가 급증파보다 짧고 약할 가능성이 높아, 추세 변동에 주의하며 포지션을 아주 보수적으로 잡으셔야합니다..

마지막 단계(5파)

급증파에서 주저하던 투자자들이 마지막으로 한번 더 적극적으로 투자하면서 시장은 마지막 상승 파동을 만듭니다. 언제든지 추세 전환이 이루어질 가능성이 높기 때문에, 포지션을 정하는 것에 주의해야 합니다. 욕심을 부리지 않으시면 5파는 보내주시는걸 추천드립니다.

엘리어트 파동의 프랙탈 구조

1파와 2파라는 부분을 좀 더 섬세하게 분석하면, 그 안에서도 동일한 패턴들이 보여집니다. 상승 5파와 조정 3파 패턴이 계속해서 반복되는 것을 발견할 수 있습니다.

‘반복되는 패턴의 구조’는 프랙탈 구조라는 명칭으로 알려져 있습니다. 프랙탈 구조는 미세한 단계에서부터 큰 규모까지 무한히 반복되는 특정 패턴을 의미하는 개념입니다.

그림을 살펴보면, 기본적인 패턴인 삼각형을 볼 수 있습니다. 그리고 이 삼각형의 각 변에는 또다른 삼각형이 존재하며, 이런 패턴이 끊임없이 반복됩니다. 기본 구조가 무한히 반복되는 이런 패턴을 프랙탈 구조라 부릅니다. 엘리어트 파동에서도 프랙탈 구조를 계속적으로 보게 되실겁니다.

프랙탈 구조의 개념을 아셨으니, 엘리어트 파동으로 보겠습니다. 가장 잘 보이는 큰 주기의 파동들은 바로 1파와 2파입니다. 각각은 우리가 앞서 배운 상승 5파와 조정 3파의 구성요소로 이루어져 있습니다. 1파는 상승하는 1, 5 파의 구성요소로, 반면에 2 파는 조정하는 a, b파의 요소로 이루어져 있습니다.

좀 더 자세하게 들여다보면, 1 파는 같은 방향의 1,3,5 파와 반대 방향의 2,4 파로 구성되는데, 이들은 각각 15로 이루어진 다섯 개의 파동과 abc로 이루어진 세 개의 파동으로 구성됩니다. 큰 파동에서는 제일 큰 파동을 5로 에서 1파로 보면 두번째 파동은 하방에서 C로 2파로 볼 수 있습니다. 그러면 총 34개의 파동으로 이루어지는거죠.

결국, 이러한 상승 5파와 조정 3파의 구조는 더 작은 단위의 파동을 살펴보아도 같은 프랙탈 구조를 지니고 있습니다. 이렇게 해당 파동의 바로 상위 단계의 파동과 같은 방향의 파동은 5개로, 반대 방향의 파동은 3개로 구성됩니다.

매매를 진행하실때 작은파동을 보시면서 그거에 맞게 흐름을 보시는걸 추천드립니다.

마무리

오늘은 엘리어트 파동 관하여 공부해 보았습니다. 많이 어려우셨죠. 그렇지만 저희가 수영을 할때도 물의 흐름을 알아야하고 어딜 갈때도 그 길을 확인합니다. 저희가 돈을 벌때는 차트의 흐름을 파악하는게 정말 중요하죠. 엘리어트 파동 이론의 모든 규칙,  사용방법 등은 단순히 외워서 도움이 되는 것이 아니라, 차트 안에 담긴 의미를 이해하는 것이 시장의 생리와 규칙을 이해하는데 중요합니다 실제로 적용하는데에도 도움이 됩니다. 다음번에는 더 중요한 엘리어트 파동 2편으로 들고 오겠습니다.