거래량 보는 법, 세력이 매매하는 방식 그리고 매집 분산 #10

거래량 기초를 알자

차트분석은 엄청 다양하고 보조 지표도 너무 많습니다.  이 모든 지표를 사용하고 차트에 넣어서 사용하는 사람은 없습니다. 하지만! 거래량을 보지 않는 고수는 절대 없습니다. 또한 거래량은 거짓말을 할 수 가 없습니다. 세력이 어떻게 매집하고 수익을 내는지 확인해 봅시다.

대부분 기술적 지표는 후행성을 가집니다. 그러나 거래량은 선행성 입니다. 지난 거래량은 향후 시세가 상승을 할지 하락을 할지 그 방향성에서 영향을 주며 거래량을 통해 세력의 매집, 분산 행위를 추측 할 수 있습니다.

매물대를 통해 각 종목의 방어력을 알 수 있기 때문에 아주 정말 중요합니다.

거래량 체결 시스템

너무 기초적인 부분이지만 기초가 정말 중요하니 설명을 자세하게 해드리겠습니다. 코인, 주식의 가격은 호가창에서 이루어지는 매매 체결 가격에 의해 정해집니다.

그림처럼 매수자(빨강창)와 매도자(파란창)는 원하는 구매가격과 판매가격을 부릅니다. 그림과 같은 상황에서 투자자가 3665원에 나온 매물을 매수하여 거래가 체결 되었다면, 현제 시세는 3665원이 됩니다. 매수 하려는 물량이 많아 매도 물량이 계속 다 먹어 치우면서 매매 가격이 올라간다면 그 종목의 가격이 오르는 것(상승)이며 반대로 매도 물량이 많아 매수 물량을 다 먹는다면 가격이 내려가는(하락) 것입니다.

지정은 즉, 어느 지점에서 지정을 해두고 예약을 걸어 두는거랑 같이 그 곳에서 매수 또는 매도를 하는것을 말합니다.

시장가, 시장은 시장 가격에 맞춰서 바로 매수 또는 매도를 하는 것을 말합니다.

예약은 설정한 감시 가격 즉 50원에 감시가를 해 두고 48원에 주문을 넣으면 해당 종목이 50원에 가면 48원인 주문이 활성화가 됩니다. 예약 주문은 수수료가 높아서 추천 하지 않습니다.

거래량의 정의

사진 차트를 보면 밑에 있는 거래량 또는 볼륨이라고 해요. 오늘 이슈인 리플을 가져와 봤습니다. 거래량은 해당 캔들 차트의 해당 시간동안 체결된 계약의 수로 표시를 하며 캔들 하단부분에 히스토그램 형식으로 표시가 나타나는걸 볼수 있어요. 절대적인 거래량의 수도 중요하겠지만, 보통은 상대적으로 장가 했는지 감소했는지를 중요하게 생각해야 합니다.

한번 더 거래량이 왜 중요한지 말씀을 해드리고 거래량과 가격 추세 및 반전 매매법으로 들어가볼게요

쉽게 말씀드리면 거래량 증가는 1번 관심도와 증가를 뜻합니다. 그리고 대형 펀트(스마트머니, 기관) 사고 팔고를 의미해요. 스마트 머니들은 거래 자본과, 더 많은 정보를 가지고있는 세력들이라고 할 수 있죠 거래량이 많은 구간은 스마트 머니의 출입으로 볼  수 있어요. 이들이 들어오고 나갈때 거래량이 확실하게 눈에 띄게 증가하죠. 오늘같은 리플 이야기만해도 거래량이 확실하게 다른 모습이 보여지는거죠. 거래량이 낮은 구간은 개미들이 모이는 구간에 사고 팔고 하는 구간입니다. 가격의 약세와 불확실성을 보여주는거죠

거래량이 많다? = 스마트머니가 들어온다는 말! 

매수세와 매도세

우리는 꼭 시세를 볼때 가격이 오른다~! 내린다.. 이렇게 보면 안되요. 가격이 내려서 만약에 “아..가격이 더 떨어질것같으니까 팔아야겠어..” 가 아닌 “매도세가 너무 쌔네! 팔아야겠다.(확신)” “매도세 별거 아니네 안팔아도 되겠네 더 사야지” 라는 말을 할 수 있어야해요.

똑같이 가격이 내리더라도 강한 매도세를 동반한 하락과 약한 메도세로 내린 하락은 엄청나게 다릅니다.

강한 매수세 그리고 상승

많은 사람들이 그 가격대가 매수하기 좋은 가격으로 생각하는 가격대, 많은 사람들이 매수세 참여하기때문에 상승 추세로 강화해요. 수익 실현 매도 물량이 나오더라도 매수세가 강하여 재 하락할 위험이 적죠. 다시 이 가격대로 돌아온다면 매수 하기 매력적인 가격대 이기에 지지를 받을 수 있습니다. 어제 말씀드린 매물대 형성 지지선 만들어지는겁니다

기억이 안나시면 LINK 클릭하셔서 다시 보시고 오시는걸 추천 드립니다.

매수세랑 같이 못하는 상승

많은 투자자들이 매수에 참여하지 않았는데 매도하는 사람은 더 적어서 우상향하는 억지로 가격이 상승 하는곳! 매수하기 좋지 않은 가격대에서 상승이 이어진다면 결국 매도하기 좋은 가격대에 이르게 됩죠. 매물대 쌓지 못하며 상승을 억지로 했기에 아래 바닥에서 매수한 사람들이 수익 실현을 하기 위해 눈치 싸움이 벌어지지요. 매도하기 시작! 그리고 하방에서 받쳐 주지 못하여 하락으로 내려가는 예측을 할 수 있습니다.

강한 매도세로 인한 하락세

많은 사람들이 매도에 참여하며 하락 추세가 강화되는 곳이다. 매도세가 강해지면서 많은 물량을 넘겨 받은 사람들이 시체가 되는거예요. 많이 들으셨을껍니다 “나 고층에물렸어 삼전 90층이야” 이런 말들이 물량을 넘겨 받은 사람들이고 시체라고 볼 수있죠. 향후 가격 상승시 본전 심리에 의해 물량 매도 할 것이므로 저항의 라인 저항선이 생기는곳이죠. 강한 매도세가 함께 들어갔으면 재 상승은 어렵다고 생각하시면 됩니다.

약한매도세로 인한 하락

많은 투자자들이 매도하지 않았는데 매수세가 매도세보다 적어서 가격이 하락하는 현상이죠. 가격이 하락하여 다시 매수하기 좋은 가격대에 이르며, 가격이 상승하기 시작하면 위에 시체가 별로 없기에 큰 상승이 이루어질 수 도 있습니다. 개미가 없으면 차트는 뻠핑해요.

거래량과 시세

거래량이 없는 상승은 위험! 정말 위험

나중에 심화편에서 다룰 다이버전스라는걸 활용하면서 일봉상 캔들의 고점을 많이 찾을 수 있어요. 다만, 다이버 전스로 찾을 수 없는 경우가 있는데, 이는 거래량을 잘 살펴 보면 찾아 낼 수 있어요. 하락 다이버전스가 나오지 않더라도 수급이 부족하면 시세는 꺽일 수 밖에 없습니다. 아래의 그림상에 하락이 이어지기 전에 거래량이 감소하면서 상승함을 알 수 있죠?

다만 이것만 가지고 고점을 찾을 수는 없고, 여러가지 종학적으로 확인해봐야 해요. 장대 양봉 이후 다음날 거래량이 더 중요하기 때문에 확인을 해야합니다.

장대 양봉 이후 다음날 거래량?

당연히 차트에서 양봉을 띄웠을 때는 모든 투자자들이 와~ 힘쌔네, 더 올라갈것같은데? 사야할것같은데 라고 생각을 하시죠?

당연히 양봉 이후에 음봉에서 거래량이 매우 중요하게 판단되요. 양봉에서 진입한 세력, 혹은 매수 주체가 아직 이 종목에 들어가 있는지. 이미매도하고 나갔는지 추측을 해야하기 때문이죠

• 장대 양봉이후 음봉의 거래량이 양봉 보다 작다? = 오!! 세력이 들어왔다
• 장대 양봉 이후 음봉 거래량이 양봉 보다 크다? = 매도 하자.. 세력나갔다

정확하게 그렇게 판단할 순 없지만 대부분 그렇습니다 가벼운 종목중에서는 이런경우가 많아요.

거래량으로 보는 세력의 진입,매집 분산을 알아봅시다

자 이제부터 세력의 진입과 분산 관련되서 예제를 올려놓겠습니다.

우선 진입!

세력은 당연하죠, 기관도 마찬가지지만 자신이 들어올리고 내리고 왔다갔다 차트를 조정하는 사람들이죠. 종목에는 관심이 없어요 저분들은. 자신이 감히 덤빌 수 없는 초우량주라면 별 관심이 없죠

바닥권에서 오래 묵고 사람들이 관심이 적으며 그렇지만 향후 뉴스 찌라시를 돌리기 좋은 종목이라면 더 없이 맛있는 종목이 되는거죠. 특히 코인에서 많이 이루어져요 코인을 만들어서 돈을 찍어내는거죠. 종목에 세력들이 장기간에 걸쳐서 야금 야금 티 안나게 진입할 수도 있으며, 단기적으로 진입한다면 차트상 윗꼬리를 달고 매집봉을 만들며 진입하게 되요.

매집봉은 볼린저 밴드 저번에 배우신 그 지표에 상단을 뚫습니다. 그부분이 세력이 진입한 시그널에 한부분으로 볼 수 있어요.

매집하는 중

진입한 세력들은 단기 중기 장기 규모에 따라서 다르지만 제일 중요한 이평선 이동평균선 20선을 정말 관리를 잘합니다.

가격을 길게 쭈욱 횡보하거나 혹은 천천히 하락 시키면서 진입단계에 같이 진입한 개미들을 다 털어내버려요. 개미가 없어야지 쉽게 띄울 수 있거든요.

박스랑 같이 생각해보면되요 무거운 박스는 여러명의 힘이 필요하지만 하나의 가벼운 박스면 혼자서도 거뜬히 할 수 있는거처럼, 차트에서도 똑같이 적용되요. 멘탈이 약한 개미 투자나, 경험이 없는 투자자분들은 FOMO포모가 와서 시장가로 팔아버리죠, 이러한 과정은 너무 많기때문에 다들 떨어져 나갑니다.

세력은 매도벽을 두껍게 세우면서 진입 꼬리에서 진입한 개미들이 다시 토해내는 물량을 주워 담으면서 20일 선이 아래로 꺽지 않도록 철저한 차트 관리를 합니다. 이부분이 매집이라고 합니다

이제 마무리 분산

이제부터는 매집이 다된 세력들은 본격적으로 뉴스,호재 찌라시를 뿌리며 가매수벽을 세워 주가를 뻠핑 시키죠 정말 악날하게 조작을 하는거예요. 개미투자자들은 들려오는 호재  뉴스와 솟아오르는 거대 양봉을 보고 미친듯이 사들이게 되는거예요. 이럴때 실시간으로 세력들은 목표가에 가격이 도달하면 개미들에게 물량을 떠 넘기고 빠지게 되며 이후 시세는 쪼개진 항아리에 물 흐르듯이 빙하기가 오는 모습이예요

아래 예시차트 보고 갈게요

2018년도 퀀텀이라는 차트예요 보고가시겠습니다

맨처음에 긴 양봉이 보이시죠? 그부분이 세력이 진입한 곳입니다. 윗꼬리와 볼린져밴드 상단을 뚫어주는 슈팅을 동반하여 진입한다음 매집을합니다. 그다음 음봉은 거래량이 크지않습니다.

펌핑을 한 후에 윗꼬리 다는 양봉 에서 거래량이 터졌고 그다음 읍봉에서 거래량이 터지면 설거지를 하는 확률이 높습니다

그 후! 세력이 차익 실현후에 내리는 모습을 볼 수 있어요.

상승 추세의 거래량증가하는 예제 차트를 보겠습니다

거래량이 증가하면서 가격 상승 거래량이 가격 상승 추세를 지지해주고 있어요. 즉, 거래량이 상승하는걸 컨펌 했다고 볼 수 있죠

거래량 감소하면서 가격 상승하는 예제 차트도 볼게요.

많은 트레이더들은 이런 차트를 보고 추세반전 이라고 생각합니다. 그렇지만 거래량은 감소하고있고 그 이후에는 분명 추세반전이 아닌 반등으로 볼 수 있죠.

거래량 감소하면서 가격 하락도 보겠습니다

이러한 가격의 하락은 거래량이 컨펌이 되지 않았기 때문에 상승추세에서 의 조정을 받아요 조심하셔야합니다

가매수와 가매도벽

이제 마지막으로 다룰 가매수벽 그리고 가매도벽

가매수벽은 시기가 떨어지지 않게끔 호가창에서 지정가로 걸어두는 매수 물량이라고 생각하시면되요. 가매도벽도 똑같이 시기가 올라가지 않게끔 고래,세력들이 일부로 막아둔 층이라고 생각하시면 됩니다.

알트코인, 주가가 적은 주들 중에 매수, 매도벽이 크게 있는걸 볼 수 있어요. 매수벽이 큰게 있으면 곧 하락이고 매도벽이 큰게 있으면 곧 상승인 경우가 엄청 많죠

위아래, 다 매수, 매도벽이 있는 것도 볼 수 있습니다. 그 이유들은 세가지중 하나일꺼예요. 하나는 거래소 단위의 달러시세 조정을 위한 자전 봇이 돌아가는경우 이부분이 제일많습니다 그리고 저점 매집을 위한 밑단 하단 매수벽에서 물량을 받는 곳 가매도벽을 쌓는거죠. 그리고 마지막으로 최대한 비싸게 대량 털기 위한 고래들이 매수 벽 받쳐 두고 위에서 물량을 터는 경우입니다.

매도벽은 펌핑전에 물량 매집을 위한 목적이 정말 큽니다. 큰 꼬리를 내리는 경우이지요. 매도 벽 세워 놓으면 개미들은 가격 상승을 못할것 같아서 털어내는 경우가 하다해요

오늘의 마무리

오늘은 거래량과 거래량을 보는법 그리고 세력이 매매하는 방식을 알아 보았습니다. 아직 더 자세하게 담을 내용들이 많습니다 세력들의 생각과 세력들이 무엇인지도 알아볼게요. 흔히 말하는 작전들 매집전 작전 세력 등등 각종 재료들을 뿌리는사람들이죠. 이분들도 혼자 하진 않아요 무조건 팀으로 움직입니다. 똑똑한 세력들은 파동을 만들어 내는 경우도 있죠. 저희는 꼭 다 배워서 당하지 않도록 공부해 봅시다