그랜빌의 8법칙으로 매도 전략: 주식 투자에서의 타이밍과 신호 분석 2편

그랜빌의 8가지 매도법 개요

앞서 말씀드렸지만 개요는 중요하기때문에 한번더 강조하면서 넘어가겠습니다.

주식 시장에서 성공적인 결과를 이끌어내는 데 스마트한 접근 방식이 필수적요소입니다. 주식 시장은 변동성이 높고 복잡한 자산 시장으로, 효율적인 투자 전략이 필요합니다. 이 글에서는 그랜빌의 8가지 규칙을 활용하여 주식 시장을 판독하고 스마트한 투자 방법을 알아보겠습니다.

이동평균선의 대가 그랜빌(J. E. Granville) 기술적 분석의 원조라고 불리는 미국의 저명한 주가분석가 그랜빌은 주가와 이동평균선을 이용하여 매수📈/매도📉 시점을 파악할 수 있는 8가지 투자 법칙을 제시했습니다. 이를 그랜빌의 법칙이라고 해요. 앞으로 주식 투자를 하면서 많이 보게 될 이론일 거예요🧐 그래서 어제는 매수법📈 오늘은 매도법📉을 그랜빌의 법칙을 좀 쉽게 설명해보려고 합니다

이번 회에서는 매도🔵 시점 4가지 전략에 대해서 알아볼겠습니다.

그랜빌의 8법칙을 활용한 기술적 분석의 매도 법

매도 1법칙 – 데드 크로스

장기 이동평균선 주황색 선을 보시면 200일의 상승 각도가 완만해지거나 하락 추세로 바뀌게 되며 주가가 이동평균선을 하향 돌파하는 경우입니다.

이 신호는 하락 추세가 시작될 때 나타납니다, 중요한 매도 신호로 생각하시면 됩니다.

매도 2법칙 – 골든 크로스와 하락 추세

주가가 장기 이동평균선 200일 선을 상향 돌파하지만 이동평균선이 계속 하락 추세를 유지하는 경우입니다.

이 그래프의 신호는 보통 주가 하락 시에 장기 이동평균선 위로 일시적으로 회귀하는 현상에서 나타나며, 리스크를 줄일 준비를 하시는걸 추천드립니다. 상승 추세로 전환 시에도 이러한 시그널이 나올 수 있으니 추세 판단에는 어려움이 있습니다. 차트안에서는 휩소가 자주 일어납니다.

매도 3법칙 – 이동평균선 돌파 실패

주가가 장기 이동평균선 200일 아래에서 상향 돌파를 리테스크를 하다가 실패하고 다시 하락을 하는 그림이 보입니다.

이러한 그래프는 이동평균선이 하락 추세일 때 주가의 이동평균선 돌파 시도가 실패하면 더 큰 하락의 폭으로 꺽이는 경향이 있습니다. 60~70프로는 자금을 지키시는걸 추천드립니다.

매도 4법칙 – 과도한 상승과 이동평균선 회귀

주가가 상승 중인 장기 이동평균선의 이격을 크게 벌리며 상승하는 경우입니다.

이 그래프에서는 장기 이동평균선의 상승 각도가 완만해지면서 주가와의 이격이 커질 때에 주가가 이동 평균선으로 회귀 하려는 시도로 나타납니다. 이 지점은 많은사람들이 참고하는 매도 포인트이면서 공매도 시그널 입니다. 많은 투자자가 손익을 보유하고 있기에 상승 힘이 약해진다면 큰 하락추세가 발생할 수 있으므로 현금화를 하시는걸 추천드립니다.

매도 법칙 요약

① 첫 번째 매도 신호 (이동평균선 하락 돌파): 이동평균선이 상승한 뒤 평행하거나 하락으로 전환되는 상황에서 주가가 이동평균선을 뚫고 하락하는 경우, 매도 신호로 간주됩니다.

② 두 번째 매도 신호 (이동평균선 상승 돌파): 이동평균선이 계속 하락하고 있을 때 주가가 이동평균선을 뚫고 거래량이 없이 상승하는 경우, 매도 시그널로 판단하면 됩니다.

③ 세 번째 매도 신호 (이동평균선 돌파 실패): 주가가 이동평균선의 아래에서 위를 향해 계속 상승하는 리테스트를 지속적으로 하면서 뚫지 못하고 다시 하락하는 경우는 아주 큰 매도 신호로 간주됩니다.

④ 네 번째 매도 신호 (급등 후 하락 기미): 주가가 상승하고 있는 이동평균선을 넘어 급등한 후 다시 하락할 흐름을 보이는 경우, 매도 시그널로 간주됩니다.

*본 이미지는 네이버 검색 그랜빌 법칙 이미지를 사용하였습니다 LINK

위에서 소개한 그랜빌의 4가지 매도 전략은 주식 투자에서 매도 타이밍을 판단하기 위해 사용된다. 이동평균선을 기준으로 주가의 움직임을 분석하고, 특정 신호를 파악하여 매도 결정을 내린다.

각 매도 신호는 주가의 하락 추세로 전환되는 시점이나 단기적인 반등 시점을 매도 타이밍으로 활용하고 있다. 또한, 보조 지표와의 조합을 통해 더 정확한 판단을 할 수도 있다. 이러한 그랜빌의 매도 전략을 응용하여 다양한 종목에 적용해보면 좋다.

기술적인 분석

오늘은 그랜빌의 8법칙에 대해 탐구해보았습니다. 앞으로 더 많은 기술적 분석을 작성해 보겠습니다.

기술적 분석의 고전적인 이론들은 언제나 매력적인 것 같습니다. 많은 분들이 그랜빌의 법칙을 간략히 이해하고 넘어가는 경향이 있지만, 실제로 세밀하게 파헤쳐보면 흥미로운 부분이 많은 이론입니다.

그랜빌의 8법칙이라 불리는 매수 4면과 매도 4면은 저에게 큰 영감을 주는 이론입니다.

다시 매수법을 알고싶으시면 매수법 공부하로 가보시기를 추천드립니다