보조지표 VR (Volume Ratio) 거래하는데 볼륨몰라?

오늘은 주식 거래량을 이해하는 데 도움이 되는 보조지표 중 OBV의 한계를 극복한 VR(VOLUME RATIO)에 대해 살펴보겠습니다. 복잡한 주식 용어이지만 이해하면 투자에 큰 도움이 될 것이라 믿습니다. VR은 volume ratio를 의미하며, OBV의 문제점을 해결하기 위해 도입된 지표입니다. 구체적으로는 주가가 오르는 날과 내리는 날의 거래량 차이를 백분율로 표현한 것입니다. OBV의 문제는 기준일에 따라 값이 바뀌어 특정 시점의 분석은 가능하지만, 전반적인 시장 분석이나 과거 데이터 비교는 어렵다는 것입니다.


Volume Ration

Volume Ration2

거래를 하다 보면, 때때로 볼륨이 급증하거나 감소하는 현상을 목격하게 됩니다. 이러한 볼륨 변화는 주가의 향방을 예측하는 데 중요한 단서가 될 수 있습니다. VR일정 기간 동안의 주가 상승일의 거래량 및 주가 하락하는 거래량을 비교해서 만들어주는 지표입니다.

볼륨 비율(VR)은 주가의 움직임에 비해 볼륨이 얼마나 많은지 나타내는 지표입니다. VR이 높을수록 주가의 움직임에 대한 투자자들의 참여가 활발하다는 것을 의미합니다. 반대로, VR이 낮을수록 주가의 움직임에 대한 투자자들의 참여가 미미하다는 것을 의미합니다.

VR 계산법

VR = (오늘의 거래량 / 이전 20일의 평균 거래량) * 100

Volume Ration

VR 분석

VR은 주가가 오른 날과 내린 날의 거래량을 비교해, 시장의 과열권과 침체권을 파악할 수 있게 합니다.

수식에서도 알 수 있듯이, VR은 일정 기간(보통 1달, 즉 25일을 사용한다)동안 주가가 오른 날의 거래량의 합계를 주가가 내린 날의 거래량의 합계로 나눈 것입니다. 주가가 변동하지 않은 날에는 거래량의 반은 상승일에, 나머지 절반은 하락일의 거래량 합계에 더하여 계산합니다. 예를 들어, VR이 300%라는 것은 상승한 날의 거래량이 하락한 날의 거래량의 3배였다는 것을 의미합니다.

보통 상승한 날의 거래량이 하락한 날의 거래량보다 많기 때문에, VR은 평균적으로 150 선에서 머뭅니다. 하지만 강세장의 경우에는 VR의 값이 이보다 더 높아지게 되고, 약세장에서는 더 낮아지게 됩니다. VR의 값이 300 이상이라면 현재 시장이 과열권에 놓여있다는 것을 나타내고, 450 이상으로 올라간다면 천정권으로 여겨집니다. 반대로 VR의 값이 75 이하라면 침체상태, 40~60 사이에 있다면 바닥권이라고 해석할 수 있습니다.

VR은 과열과 침체 국면을 파악하는 데 유용하게 사용할 수 있는 기술적 지표입니다. 하지만 과열 국면에 놓여있다고 해서 반드시 주가가 하락하는 것은 아니며, 침체 국면이라고 해서 반드시 주가가 상승하는 것은 아닙니다. 주가의 추세는 연장되기도 하므로 과열권에 있는 주가가 더 오르거나 침체 상태인 주가가 더 내리기도 합니다. 따라서 VR 지표를 맹신하여 단독으로 사용하기보다는, 다른 지표들을 함께 참고하여 다양한 측면에서 분석하는 것이 바람직합니다.

매매 전략

침체권에서 매수🟢: VR이 75선 이하로 떨어지면, 주가가 침체권에 놓여있다는 것을 의미합니다. 이때는 VR이 75선을 상향 돌파하여 침체권을 벗어난 후 매수하는 전략

과열권에서 매도🔴: VR이 300선을 넘어서면, 주가가 과열권에 놓여있다는 것을 의미합니다. 이때는 VR이 300선을 하향 돌파하여 과열권을 벗어난 후 매도하는 전략

침체권에서 매수 전략의 장점:

  • 주가가 하락 추세에서 상승 추세로 전환할 가능성 높음
  • 매수 시점의 손실 위험 감소

과열권에서 매도 전략의 장점:

  • 주가가 상승 추세에서 하락 추세로 전환할 가능성 높음
  • 매도 시점의 수익률 향상

한계점과 다른 보조지표 사용

VR은 주가의 움직임을 완벽하게 예측하지 못합니다.

VR은 주가의 움직임에 대한 투자자들의 참여도를 나타내는 지표로, 주가의 움직임을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 VR은 주가의 움직임을 완벽하게 예측하지는 못합니다.

예를 들어, VR이 과열권에 있다고 해서 주가가 하락할 것이라고 단정할 수는 없습니다. 오히려, 주가가 더 오를 수도 있습니다. 이는 주가의 추세가 연장되기도 하기 때문입니다.

VR은 다른 지표와 함께 사용해야 합니다.

volume ratio

VR은 다른 지표와 함께 사용하면 보다 정확한 분석이 가능합니다. 예를 들어, VR과 MACD를 함께 사용하면, 주가의 추세를 보다 정확하게 파악할 수 있습니다.

MACD는 주가의 단기, 중기, 장기 이동평균의 움직임을 비교하여 주가의 추세를 예측하는 지표입니다. VR과 MACD를 함께 사용하면, 주가의 과열이나 침체 상태가 단순한 일시적인 현상인지, 아니면 장기적인 추세인지를 판단할 수 있습니다.


Volume Ratio 마무리

description: VR(Volume Ratio)은 일정 기간 동안의 주가 상승일의 거래량과 주가 하락일의 거래량을 비교하여 백분율로 나타낸 지표이다. 현재 주식 시장이 과열인지 침체인지를 판단하는 데 유용하게 사용된다.
title: ‘기술적 지표. Volume Ratio 계산법, 세팅, 원리, 활용 매매 방법 정리’

VR은 주가의 움직임을 거래량과 함께 분석하여 시장의 흐름을 이해하는 데 중요한 지표입니다. VR은 주가의 과열과 침체 상태를 파악하는 데 유용하므로, 투자 전략을 세울 때 참고하시면 도움이 될 것입니다.

VR은 거래량이 많은 날은 VR이 높고, 거래량이 적은 날은 VR이 낮습니다. 따라서 VR이 과열권이나 침체권에 진입하면, 시장의 분위기가 급변할 가능성이 높습니다. 따라서 VR을 활용하여 시장의 흐름을 파악하시면 보다 안정적인 투자 결정을 내릴 수 있을 것입니다.

  • Volume Ration 100%인 상태는 주가 상승 시 거래량과 주가 하락시 거래량은 비슷합니다.
  • 평균적 주가 상승이 거래량이 하락일 거래보다 많기때문에 VR 지수는 150 으로 되는걸 확인할 수 있다.
  • 평균적으로 지수가 450 이상 과열, 70은 침체 매매점을 알아 볼 수 이싿.

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