Envelope
차트공부

차트공부 엔벨로프: Envelope 보조지표를 알고 매매해보자

오늘 차트공부 할것은 보조지표편인 엔벨로프 Envelope 라는 지표를 알아볼것입니다. 처음 듣는 분도 계실꺼고 아닌분도 계실꺼예요. 볼린져밴드랑 비슷해서 많이 사용을 안하시는분들이 있지만 엔벨로프 지표의 맛도 따로 있습니다. 알아보도록 하겠습니다. 이동평균선의 내용이 나오기 때문에 이동평균선을모르시면 이동평균선 공부하고 오시기를 추천드립니다.

엔벨로프 보조지표란?

엔벨로프라는 것은 특별한 지표인데요, 주식 시장에서 주가가 어떻게 움직이는지 관찰할 때 사용됩니다. 지표는 이동평균선을 중심으로 일정한 범위 안에서 주가가 어떻게 움직이는지 보여줍니다. 세 가지 주요 부분으로 구성되어 있는데, 그것은 중앙의 선, 그리고 그 상단밴드 와 하단밴드 입니다. 이것을 통해 주식의 추세나 지지선, 저항선을 쉽게 파악할 수 있어요. 하지만, 이 지표만으로는 주가가 그 범위를 벗어날지 안 벗어날지 확실하게 알 수 없는 문제가 있습니다.

KeyWay Point! 키포인트

엔벨로프는 기술 분석의 한 부분으로, 현재 가격의 위와 아래에 그려진 추세선으로 구별됩니다. 상단 및 하단 밴드는 일반적으로 기본 이동 평균에서 특정 간격으로 형성되며, 이를 설정하기 위한 다양한 방법이 존재합니다. 트레이더들은 상단 밴드에 가격이 닿거나 넘어갈 때 판매 지시로 해석하곤 하며, 반대로 엔벨로프 채널의 하단 밴드에서의 유사한 움직임을 구매 신호로 받아들입니다. 이러한 방식은 시장의 동향을 이해하고 효과적인 거래 전략을 수립하는 데 도움이 됩니다.

엔벨로프 계산 방법

엔벨로프 계산은 간단합니다. 주가의 이동평균선을 기준으로 상단밴드 선 하단밴드선을 설정합니다.

• 중앙 가격(중심선): 특정 기간 동안의 이동평균 값

• 상부 가격(상단선): 특정 기간 동안의 이동평균 값에 (1+비율(%))을 곱한 값

• 하부 가격(하단선): 특정 기간 동안의 이동평균 값에 (1-비율(%))을 곱한 값 엔

엔벨로프의 계산 공식을 보면, 이동평균 값이 중요한 핵심 계산 요소로 사용되고 있음을 알 수 있습니다. 기본 지표의 기준 가격뿐만 아니라, 비율을 계산하는 데에도 이동평균 값을 활용하고 있습니다.

엔벨로프, Envelope

세팅방법

엔벨로프, Envelope

Envelope을 검색하셔서 기본 세팅을 바로 들어가시면 이렇게 인풋값을 넣는 값이 있을것입니다. 이대로 맞춰서 사용하셔도 됩니다.

만약 볼린저밴드, RSI, MACD 등등 다른 지표를 다르게 인풋값을 넣으셨다면 그거에 맞춰서 적용을 하시는걸 추천드립니다.

엔벨로프를 활용한 매매 전략

엔벨로프를 활용한 매매 전략은 주가의 상한과 하한을 활용하여 추세를 파악하는 것입니다. 상한선을 돌파하면 매수 포지션을 고려하고, 하한선을 돌파하면 매도 포지션을 고려합니다. 하지만 이 전략만으로는 부족하며, 다른 지표와 함께 활용해야 합니다.

실전 예시: 주가 상승장에서의 엔벨로프 활용

주가가 상승하는 시장에서는 엔벨로프의 상한선이 지지선 역할을 할 수 있습니다. 주가가 상한선 위로 오를 때마다 매수 포지션을 고려하여 상승 추세를 탐지할 수 있습니다.

거래 방법

주식 가격이 엔벨로프의 하단 범위를 넘어서 과매도 구간이면 매수포지션! 구매를 하고, 상단 범위를 넘어서 과매도  구간이 하는 방식을 채택할 수 있습니다.

상단 범위를 초과하면 시장은 과매수로 인식하고 매도량이 높아지기 때문에, 엔벨로프의 상단선을 저항선으로 작용한다. 반대로, 가격이 하단선 아래로 내려가면 과매도로 간주되어 매수세가 높아집고, 하단 범위는 지지선 역할을 합니다.

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이렇게 주식 가격 코인가격이 지지선에 가까워지면 구매하고, 저항선에 가까워지면 판매하는 평균회귀 전략은 특히 횡보장에서 효과적입니다.

그러나‼️ 주의해야 할 부분은 지지선 또는 저항선이 붕괴될 수 있다는 점입니다. 지지와 저항의 돌파는 강력한 힘이 추가되므로 즉각적인 대응이 없으면 큰 손해를 입을 수 있습니다.

이를 예방하기 위해 주식 가격이 엔벨로프의 하단선 아래로 떨어질 때 즉시 구매하지 않고 다시 상승할 때까지 기다린 후 구매하여 더욱 안정된 전략을 적용할 수 있습니다. 판매 시점도 비슷하게, 상단선을 넘어서 상승할 때가 아니라 하락할 때 판매합니다.

주의할 점과 리스크

엔벨로프를 사용할 때 주의해야 할 점이 있습니다. 단일 지표만으로 매매 결정을 내리면 잘못된 결과가 나올 수 있으므로 다른 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 또한, 시장 변동성이 높을 때 신호가 과도하게 발생할 수 있으므로 신중한 판단이 필요합니다.

엔벨로프 지표는 일반적으로 성공 확률을 높이기 위해 기술 분석의 다른 형태와 함께 사용됩니다. 예를 들어, 거래자 또는 트레이더는 가격이 봉투 밖으로 움직일 때 잠재적인 기회를 식별하고 차트 패턴이나 거래량 지표를 살펴보아 전환점이 발생하려고 할 때 식별할 수 있습니다.

결국, 리스크를 잡기위한 보안점은 장기간에 걸쳐 과매수 또는 과매도 상태에서 거래될 수 있습니다.

엔벨로프와 다른 보조지표 비교

엔벨로프, Envelope

파랑선은 엔벨로프 빨강선은 볼린저밴드

엔벨로프는 주가의 상한과 하한을 파악하는 데 중점을 둔 보조지표입니다. 이동평균선, 볼린저 밴드 그리고 RSI 보조지표를 사용하면 더 정확한 판단을 할 수 있습니다.

리스크를 줄일 수 있는걸로 확연히 보이시죠? 두개의 공통된 점을 잡아서 매매를 하셔도 됩니다.

엔벨로프 활용 팁

엔벨로프, Envelope

기간 설정: 엔벨로프의 성능은 이동평균선의 기간에 영향을 받습니다. 주가의 변동성과 투자 기간에 맞게 적절한 기간을 설정해야 합니다.

폭 설정: 상단선과 하단선의 폭을 조절하여 투자자의 리스크 허용 수준에 맞게 조정할 수 있습니다. 그리고 이동평균선을 대입하면 차트의 추세를 확실하게 알 수 있습니다.

초보자를 위한 엔벨로프 적용 방법

초보자도 엔벨로프를 활용하여 간단한 매매 전략을 구성할 수 있습니다. 상단선과 하단선을 확인하여 매매 포지션을 결정하는 것은 초기에 수익을 올리는 데 도움을 줄 수 있습니다. 대신 자신의 걸로 만들때! 수익이 납니다. 꼭 명심하세요

엔벨로프 활용 사례: 비트코인 차트 분석

비트코인의 가격 변동은 특이한 패턴을 보일 때가 많습니다. 그러한 순간의 매매를 해야하나? 라고 생각을 할때 엔벨로프를 비트코인 차트에 적용하여 특정한 시간대의 변동성을 분석하고 매매 전략을 세울 수 있죠.

볼린저 밴드 같은경우에는 하단 밴드를 찢을때 매수를 하는데 엔벨로프는 그것보다 멀리 밴드가 적용되서 안전하게 거래를 할 수 있는 장점이 보입니다.

엔벨로프의 한계와 대안

엔벨로프도 모든 시나리오에서 완벽한 예측을 제공하지는 않습니다. 특히 횡보장에서는 정확한 신호를 발생시키기 어려울 수 있습니다. 따라서 다양한 지표와 함께 사용하여 더 정확한 판단을 할 필요가 있습니다.

엔벨로프를 활용한 리스크 관리

엔벨로프를 활용하여 투자 포지션을 결정할 때, 상한선과 하한선을 기준으로 예상 가능한 수익과 손실을 사전에 파악할 수 있습니다. 이를 통해 리스크를 효과적으로 관리할 수 있습니다.

금융 기술과의 미래

요즘은 핀텍크가 정말로 많이 발전하고있습니다. 자금거래, 자동매매, 자동분석, 데이터크롤링 등등 여러가지 방면으로 발전하죠! 금융 기술의 발전과 함께 엔벨로프와 같은 보조지표도 더 정교한 분석 방법과 결합될 것으로 기대됩니다. 빅데이터와 인공지능을 활용하여 엔벨로프의 성능을 더욱 향상시킬 수 있을 것입니다. 여러가지 지표와 시그널, 그것에 맞는 장점들만 뽑아서 지표를 만들 수 있습니다.

마무리

“차트 공부 엔벨로프: 엔벨로프 보조지표로 매매 전략 구축하기”에 대해 알아보았습니다. 엔벨로프를 활용하여 주식 및 비트코인 투자에 더욱 자신감을 갖고 매매에서 성공하시기를 응원합니다. 세상에 많은 지표가 있지만 어떠한 지표도 100프로는 없습니다. 100프로를 만들기위해선 자신의 경험과 알맞는 수식어를 넣어서 만드셔야지 100프로가 됩니다. 꼭 성공한 투자가 되시기를 바랍니다

 

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