차트공부 OBV On Balance Volume 거래량 보조지표

차트에 제일 중요한 거래량 보조지표에 관련된 OBV 보조지표를 공부해 보겠습니다. OBV가 어떠한 지표인지 간단하게 말씀드릴게요. 거래량과 가격 움직임의 사이에서 시장 흐름을 움직이는 것에 도움을 주는 지표입니다.

개요

OBV는 주식 시장에서 거래량의 중요성을 강조하는 지표 중 하나이다. 기술적 분석가들에게 널리 사용되며, 거래량 이동평균과 함께 상위 거래량 지표 중 하나로 여겨지죠. 거래량은 주가의 움직임을 선행한다는 가정 하에, 거래량을 분석하여 주가의 변화를 해석한다. 주가가 오를 때 해당 날의 거래량을 더하고, 내릴 때는 빼서 총 거래량의 변화를 나타낸다. 동일한 수준에서 주가가 오르더라도 거래량이 동반되지 않으면 구매력이 약하다는 것을 의미해요. 반면, 큰 거래량과 함께 주가가 상승하면 강한 구매력을 나타낸다. 지표는 이러한 개념을 수치로 표현한다. 거래량은 종종 주가의 변동성과 관련이 있으며, 특히 주가의 방향성을 예측하는 데 중요한 역할을 한다. OBV는 이러한 거래량의 변화를 추적하여 투자자와 분석가들이 시장의 흐름을 더 잘 이해할 수 있도록 돕는다.

OBV 활용 목적

자신이 바라보고있는 종목이 매집 단계에 있는지 아니면 분산 단계에 있는지를 알아보는 지표이다.

방향선 확인

• OBV 상승은 매입에너지 집중을 말한다 (매집, 주가상승 예측)

• OBV 하락은 매입에너지 분산을 발한다 (분산, 주가하락 예측)

• OBV 상승을 하는데도 불구하고 주가가 하락하고 있을 경우는 주가 상승 예측

• OBV 하락을 하는데도 불구하고 주가가 상승하고 있을 경우는 주가 하락 예측

• OBV선이 보합을 이루면 주가도 보합을 움직이는 경향이 있습니다.

📌 가격이 계속 하락 하고 있지만 OBV는 저점 수준 이하로 떨어지지 않고 횡보를 할 경우는 : 매집활동 볼 수 있으면서 주가 상승을 예측할 수 있다.

📌 주가가 계속 상승 하고 있지만 OBV는 고점 수준 아래에서 박스권을 만드는 경우는 : 가격 상승에 따른 종목을 처분하려는 분산활동 가격 하락을 예측 할 수 있다.

배경과 공식

조 그랜빌(Joe Granville)은 1963년에 OBV(On Balance Volume)를 개발하였고, 그의 저서 “Granville’s New Key to Stock Market Profits”에서 이 개념을 세상밖으로 나왔다.

그랜빌은 거래량이 시장의 움직임에 결정적인 영향을 미친다고 믿었으며, 이를 바탕으로 OBV를 설계하였다. OBV는 주식의 가격 움직임보다 거래량의 변화가 더 빠르게 반응한다는 개념에 기반했다. OBV 지표는 거래량의 총합을 통해 시장의 강도와 방향성을 나타내려고 한다. 그랜빌의 이론은 거래량의 변화가 주가의 변동을 앞서간다는 것이었고, 이를 통해 투자자들이 시장의 흐름을 미리 파악할 수 있도록 도와주었다.

OBV는 종가가 전일보다 어떻게 변했는지에 따라 거래량을 누적 더하거나 빼는 방식으로 계산된다.

당일 종가가 전날보다 높을 경우, 그날의 거래량을 이전 OBV에 추가한다.

만약 전날과 당일의 종가가 동일하다면, OBV는 거래량의 변동 없이 유지된다.

반면, 당일 종가가 전날보다 낮으면, 그날의 거래량을 이전 OBV에서 감소시킨다.

분석 및 OBV 해석

OBV (On Balance Volume)는 기술적 분석 지표 중 하나로, 거래량을 활용하여 시장의 매수와 매도 간의 균형을 파악하는 데 사용됩니다. 조 그랜빌 (Joe Granville)이 개발한 이 지표는 주식 시장에서 거래량의 중요성을 강조합니다. 만약 특정 날짜의 주가가 상승했다면, 그 날의 거래량이 매수 흐름을 반영하는 것으로 간주됩니다. 반대로 주가가 하락했다면, 그날의 거래량은 매도 흐름을 나타내는 것으로 해석됩니다.

OBV의 주요 의미는 추세의 변화를 파악하는 데 있습니다. OBV가 상승한다면 주가 상승에 강한 매수 힘이 작용하고 있다는 신호입니다. 한편, OBV가 하락한다면 주가 하락에 대한 매도 힘이 강하다는 시그널로 받아들일 수 있습니다. 또한 OBV는 종종 주가의 변동성과 연관이 있으며, 특히 주가의 방향성을 예측하는 데에도 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 가격이 안정적이거나 하락하는 경향이 있을 때 OBV가 상승한다면, 가격 상승이 예상될 수 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 반대로 가격이 안정적이거나 상승하는 경향일 때 OBV가 감소한다면, 가격 하락이 예상될 수 있다는 신호로 받아들일 수 있습니다. 투자자들은 시장의 움직임을 예측하고 조기에 파악하는 데 도움을 얻을 수 있습니다.

OBV 차트분석 매매법

U마크 D마크

대부분의 경우, OBV와 주가는 동일한 방향으로 움직이는 경향이 있습니다. 이렇게 두 지표가 동일한 방향으로 움직일 때, 그것은 현재의 시장 추세가 계속될 가능성이 높다는 것을 의미하죠.

OBV와 주가의 움직임은 시장의 현재 추세를 파악하는 데 중요한 지표로 여겨져요

특히, OBV가 이전의 최고치를 초과할 때, 그것은 주가도 강한 상승 추세를 보일 것이라는 강력한 신호로 해석될 수 있지요. 반대로, OBV가 이전의 최저치를 하회할 때는 주가가 큰 폭으로 하락할 것이라는 경고 신호로 볼 수 있고, 이러한 추세의 분석은 다른 기술적 지표와 함께 사용될 때 투자 결정을 내리는 데 큰 확률이 높아집니다.

U마크랑 D마크점을 잘 찾으면 매수와 매도 자리를 잘 찾을 수 있다.

다른 지표와 다르게 OBV 지표는 추세선, 매물선을 그어서 잘 사용하면 매수 타점이 많이 나온다.

고점과 저점 그리고 추세 지표안에서 모든걸 사용하고 응용 할 수 있다. 앞서 배운모든 스킬을 사용해서 쓰면 더더욱 좋다.

다이버전스

상승 다이버전스

상승 다이버전스는 OBV가 저점에서 지수 그래프가 올리는 동안 가격은 떨어지는 상황을 의미한다. 이러한 상승 다이버전스가 나타나면, 하락 추세의 종료와 상승 추세로의 전환을 예상할 수 있다.

하락 다이버전스

하락 다이버전스는 OBV가 고점 지수에서 하락하고, 가격이 상승하는 상황을 표현한다. 이런 현상은 현재의 상승 추세가 끝나가고, 하락 추세로 전환될 가능성을 예측할 수 있다.

ㅊㅁ

OBV 지표 한계점

OBV를 홀로 사용할 경우 오해의 여지가 있으므로, 다른 지표와 함께 활용하는 것이 좋습니다.

OBV는 시장 추세를 예측하는데 유용한 선행 지표이지만, 그 자체로 사용될 때 거짓 신호가 발생할 수 있습니다. 따라서 보완하기 위해 이동평균과 같은 후행 지표를 함께 조합하여 사용하는 것이 권장됩니다.

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