놓치면 손해 켈트너 채널 (Keltner Channel) 기술적 분석 사용법과 기법
켈트너 채널은 무엇인가? 처음 들으신분들도 있으실꺼고 볼린져 밴드라고 생각하고 오신분들도 있으실꺼예요. 오늘은 Keltner Channel 첼트너 채널에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
그리고 켈트너 채널(Keltner Channel)은 Chester W. Keltner에 의해 소개된 기술적 분석 도구로, 주식 시장의 가격 트렌드와 변동성을 평가하는 데 사용됩니다. 트렌드를 잡고 변동을 잡는 ATR이랑 같이 있으면 더 효과적인 전략을 만들 수 있습니다.
켈트널 채널 계산값은?
켈트너 채널의 기본 구성요소인 10일 이동 평균과 달리, 지수이동평균(EMA)은 보통 20일 기간에 걸쳐 계산됩니다. 특징은 변동성이 증가함에 따라 채널의 상단과 하단 대역이 확장되거나 축소된다는 점입니다.
쉽게말해, 채널이 상승 경향을 보일 때는 가격이 오르고, 채널이 하강 경향을 보일 때는 가격이 내립니다.
가격 데이터를 기반으로 하는 거래 일수를 결정해야 합니다. 일반적으로 이는 20일이지만, EMA를 계산하기 전에 상황에 맞게 조정될 수 있습니다. 주기 수를 결정한 후 (보통 20일이지만 변경 가능), 평균 진정 범위(ATR)를 계산합니다.
다음으로 ATR의 배수를 선택합니다. 통상적으로 2배를 사용하지만 이 역시 조정될 수 있습니다. 선택한 배수를 ATR에 곱한 다음, 그 결과를 EMA에 더해 상단 대역의 값을 계산합니다. 마찬가지로, ATR에 원하는 배수를 곱한 후 EMA에서 빼면 하단 대역의 값을 얻을 수 있습니다.
Keltner Channel은 무엇이며, 어떻게 사용되나?
설명 및 코드 링크 : https://kr.tradingview.com/script/D6YwPT6N-Keltner-Channel-signals/
주식 거래 시, 변동성을 식별할 수 있는 지표가 필요합니다. 켈트너 채널 Keltner Channel은 주식의 가격 변동성과 추세 방향을 나타내는 데 널리 사용되는 지표입니다. 3개의 라인으로 구성되며, 중간 라인은 이동평균선을, 위 아래 라인은 채널을 나타냅니다.
또한, Keltner Channel은 이동평균선 위/아래 두 배의 평균 진정 범위에서 구성됩니다. 기본 설정값은 EMA-20, ATR-10 입니다. 자신이 맞는 설정으로 맞춰서 하시면됩니다.
Keltner Channel 지표는 녹색과 빨간색 두 가지 색상의 선으로 구성되어 있습니다.
녹색 선이 빨간색 선을 상회할 때는 주가가 상승 추세에 있다고 해석할 수 있습니다. 반대로 녹색 선이 빨간색 선 아래에 위치하면 하락 추세를 의미합니다.
때때로 녹색 선이 이미 빨간색 선을 넘어선 상태에서도 더 진행되는 경우가 있는데, 이러한 움직임 역시 가격 변동의 신호로 해석할 수 있습니다. 차트에 따라 투자자는 녹색 선의 위치와 이동 방향을 면밀히 관찰하여 투자 결정을 내리게 됩니다.
Keltner Channel 지표를 활용함으로써 투자자들은 시장의 가격 움직임을 분석하고 적절한 타이밍에 대응할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다.
켈트너 채널 같은 세 가지 주요 구성 요소
중앙선 (Central Line):
일반적으로 20일 이동평균선으로 설정되며, 주가의 중기적 경향을 나타냅니다. 이 선은 시장의 일반적인 방향을 보여주며, 추세의 방향을 결정하는 데 도움이 됩니다.
상단선 (Upper Line):
상단선은 중앙선에서 일정 거리 위에 그려지며, 이 거리는 일반적으로 중앙선의 이동평균에 주가의 평균 진정 범위(Average True Range, ATR)의 일정 배수를 더한 값입니다. 이 상단선은 과매수 구역을 나타내며, 주가가 이 선을 넘어서 상승하는 경우 시장이 강세임을 시사할 수 있습니다.
하단선 (Lower Line):
하단선은 중앙선에서 일정 거리 아래에 그려지며, 이 거리는 상단선과 동일한 방법으로 계산됩니다. 하단선은 과매도 구역을 나타내며, 주가가 이 선 아래로 떨어지는 경우 시장이 약세임을 시사할 수 있습니다.
켈트너 채널을 사용방법
추세 확인: 주가가 중앙선 위에 있으면 상승 추세, 중앙선 아래에 있으면 하락 추세를 나타낼 수 있습니다.
거래 범위: 켈트너 채널의 폭이 주가의 변동성을 반영합니다. 채널이 넓어지면 변동성이 증가한 것이고, 좁아지면 변동성이 감소한 것입니다.
매매 신호: 주가가 채널의 상단을 넘어서면 매도 신호로, 하단을 넘어서면 매수 신호로 해석될 수 있습니다.
지지와 저항: 채널의 상단선과 하단선은 각각 저항선과 지지선으로 작용할 수 있습니다.
켈트너 채널 과 볼린저 밴드 차이점?
- 보라색이 볼린저 밴드 입니다.
켈트너 채널 Keltner Channels는 볼린저 밴드 Bollinger Bands에 비해 더욱 유용하지만 자주 사용되지 않는다고 생각돼요.
상단 채널, 하단 채널, 중간값으로 구성되어 있고, 볼린저 밴드 Bollinger Bands와 유사한 스타일을 가지고 있어요.
하지만, 켈트너 채널 Keltner Channels는 평균 참 범위를 기반으로 하는 것이 볼린저 밴드 Bollinger Bands와 차이점이에요.
또한, Bollinger Bands처럼 폭이 급격하게 확장하고 수축하지 않으며 가격이 중간에 있는 경우가 적어요.
켈트너 채널 Keltner Channels는 공급 및 수요의 불균형을 보여줌으로써 추세에 따라 사고 팔 수 있는 척도로 사용된다고 합니다.
켈트너 채널 과 볼린저밴드 같이 사용 못하나요?
모든 지표는 같이 사용을 할 수 있습니다! 정말 다 같이 사용할수 있지만 위의 그림만 봐도 선이 너무 지져분한게 보이시죠? 그렇게 때문에 좋은것만 따로 빼서 만들고 그걸 자신만의 전략으로 만들어야 합니다.
횡보장에서는 볼린저 밴드 Bollinger Bands의 하한선과 Keltner Channels의 상한선을 확인하여 매수 및 매도 신호로 활용할 수 있어요.
Keltner Channels의 입력값은 일반적으로 2개 ATR(Average True Range)를 사용하는 것이 좋아요. 볼린저 밴드 Bollinger Bands와 마찬가지로 Keltner Channels도 확장 및 수축되는 경향이 있으며, 가격을 상대적으로 안정적으로 유지합니다.
테스트를 많이 돌려본 결과 3기간 ATR은 신호가 적지만 강력한 신호를 제공하는 경우가 많았습니다. 특히 비트코인은 1시간에서 2시간 시그널이 많았어요. 그렇기때문에 신호의 빈도와 강도를 고려하여 가격 움직임에 대한 판단을 내려야 해요.
켈트너 채널 과 볼린저 밴드 팁
상단 볼린저 밴드를 넘는 패턴 등 추세 전환 시점을 찾아 상승세에 대한 전망을 내리며 투자를 결정합니다. 하향 추세에서는 하단 볼린저 밴드를 찍는 구간이 유의미한 지점입니다.
연속적인 채널 생성을 활용해 종목이 떨어지지 않는 구간을 놓치지 않아요. 또한 특정 가격 경계선을 미리 예측해놓고 그 경계를 넘을 때 매수를 결정하는 것으로 수익을 얻는 데이트레이딩 기법이 있습니다.
켈트널 채널과 다른 지표들 섞으면?
이런 모습이 나옵니다. 섞은 지표는 6가지가 됩니다. 자세한 설명은 아래 링크 남겨 놓을테니 한번 보시기를 추천드립니다.
저희가 여러가지 수식어를 가지고 조합해놓은 전략적 지표입니다. 지표마다 좋은것들이 따로 있기때문에 그 장점들만 따온 지표중 하나입니다.
여러번 분할매수를 이용해야하기때문에 3TP -3 target point 라고 이름을 지었습니다. 분할매수로 들어가서 분할 매도로 매도하면 높은 수익률을 자랑합니다.
투자에서 중요한 것은 무엇일까?
전략과 작전은 명확성이 있어야 한다. 이전 거래가 팽창되었는지의 여부를 확인할 수 없다. 가격의 움직임 프레임이 중요하고, 평균 값을 활용해 스케일링 할 필요가 있어요.
수요가 공급을 능가할 때는 하락해야 하며, 그러면 Keltner 가격은 하한선에 있어야 하죠. 매매를 결정할 수 있는 타이밍이 중요하니, 과거의 매매중 하나라도 올바르게 판단하면 도움됩니다. 매매용어 ‘숏, 커버’ 등은 포트폴리오 관리에서 사용됩니다.
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