주식 이격도 계산법, 활용법 알아보기

주식 시장에서 “이격도”는 주식의 현재 주가와 그 주식의 이동 평균선(또는 다른 기준선) 사이의 차이를 퍼센트로 나타내는 지표입니다. 이격도는 주식의 가격 동향과 해당 주식의 평균 가격 동향 사이의 관계를 평가하는 데 도움을 줍니다. 특정 주식의 가격 변동과 평균 가격의 변동 사이에 어떠한 관계가 있는지를 파악하는 데 유용한 도구로 사용됩니다. 이격도란 괴리율을 나타내는 보조지표이다 이격도를 알아보자

이격도 개념

이격도의 계산 방식

이격도가 양수인 경우, 현재 주가는 해당 이동 평균선 위에 위치하며, 주식이 상승 추세에 있을 수 있음을 나타냅니다.

반면, 이격도가 음수인 경우, 현재 주가는 이동 평균선 아래에 위치하며, 주식이 하락 추세에 있을 수 있음을 의미합니다.

이격도의 절대값은 주가와 이동 평균선 사이의 거리를 나타냅니다. 큰 이격도는 주가의 변동성이 높다는 것을 의미하며, 투자자들에게 주의가 필요함을 알릴 수 있습니다. 특히, 이격도가 과도하게 크면 주가가 과열되었을 가능성이 있어, 조정이 이루어질 수 있습니다.

이격도는 주식의 가격 동향을 평가하는 데 중요한 지표 중 하나이지만, 투자 결정을 내릴 때는 다른 기술적 지표나 기본적인 분석과 함께 종합적으로 고려해야 합니다.
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이격도 매매 타이밍 잡는 절호의 기회

이격도가 높을수록 주가가 단기적으로 상승한 후 조정을 받을 가능성이 높고, 낮을수록 주가가 단기적으로 하락한 후 반등할 가능성이 높습니다.

이격도를 활용하면 다음과 같이 매매 타이밍을 잡을 수 있습니다.

이격도가 20일 이평선을 넘어섰을 때: 주가가 단기적으로 상승한 후 조정을 받을 가능성이 있으므로 매도 타이밍으로 고려

이격도가 20일 이평선을 하회했을 때: 주가가 단기적으로 하락한 후 반등할 가능성이 있으므로 매수 타이밍으로 고려

이격도는 기술적 분석의 한 지표일 뿐이며, 완벽한 매매 지표는 아닙니다. 따라서 이격도가 나타내는 신호를 무조건 따르는 것은 위험할 수 있습니다. 다른 기술적 지표와 함께 종합적으로 분석하여 매매에 활용하는 것이 좋습니다.

이격도 활용

주가가 다시 이동평균선으로 돌아온다

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이동평균선 공부하기

이격도는 주가와 이동평균선 간의 거리를 나타내는 지표입니다. 이동평균선은 과거 주가의 평균을 보여주는 후행성 지표로, 이평선과 주가의 편차가 크더라도 나중에 결국은 이평선과 주가가 만날 수밖에 없습니다. 주가가 이동평균선으로 다시 되돌아간다

예를 들어, 주가가 60일선보다 많이 올라간 상태일 때는 과열 구간으로, 주가는 이평선을 쫓아 다시 내려오게 됩니다. 괴리도가 커지면 다시 이동평균선을 향하여 주가가 이동평균선과 동일 선상에 있을 때 이격도의 값은 100이 됩니다.

이동평균선이 주가보다 아래에 있을 때 이격도의 값은 100 이상이 됩니다. 단기적으로 주가가 상승했음을 의미합니다.

주가가 이동평균선보다 아래에 있을 때 이격도의 값은 100 이하가 됩니다. 단기적으로 주가가 하락했음을 의미합니다.

예를 들어, 이격도가 하단선 아래에 있을 경우 주가가 이동평균선에 비해 많이 떨어져 있다는 뜻입니다. 따라서 상승을 염두에 두고 매수 기회를 살펴보는 것이 좋습니다.

그러나 이격도가 하단선 아래에 있다고 해서 무조건 주가가 상승할 것이라고 보장할 수는 없습니다. 따라서 좀 더 정확하게 이격도 선이 하단선을 상향 돌파할 때 매수하는 것이 좋습니다.

이격도, 추세와 기간에 따른 상단/하단선 설정

이격도는 주가와 이동평균선 간의 거리를 나타내는 지표입니다. 이격도는 주가가 단기적으로 많이 상승했거나 하락했음을 나타내며, 추세전환의 신호를 나타낼 수 있습니다.

이격도를 활용한 매매 전략은 다음과 같습니다:

하단선 돌파 매수: 이격도가 하단선을 돌파하면 매수하여 추세 반등을 노리는 전략입니다.

상단선 돌파 매도: 이격도가 상단선을 돌파하면 매도하여 추세 반전을 노리는 전략입니다.

하단선과 상단선의 설정값은 추세와 이동평균 기간에 따라 적절히 변경하여 사용합니다.

추세에 따른 상/하단선 설정

현재 추세가 상승 추세라면 하단선을 100에 가깝게, 상단선을 100에서 멀어지게 설정하는 것이 좋습니다. 주가가 단기적으로 많이 상승했더라도 추세가 지속될 가능성이 높기 때문입니다.

반대로 현재 추세가 하락 추세라면 하단선이 100에서 멀고 상단선이 100에 가깝도록 설정하면 됩니다. 주가가 단기적으로 많이 하락했더라도 추세가 지속될 가능성이 높기 때문입니다.

이동평균 기간에 따른 상/하단선 설정

이동평균 기간이 길수록, 상단선과 하단선의 간격을 크게 설정하는 것이 권장됩니다. 이는 이동평균 기간이 길수록 추세를 더 정확하게 반영하기 때문입니다.

20일 이격도의 경우 추세가 상승추세라면: 하단선을 98, 상단선을 106으로 설정합니다.

• 추세가 하락추세라면: 하단선을 92, 상단선을 102로 설정합니다.

60일 이격도의 경우 추세가 상승추세라면: 하단선을 98, 상단선을 110으로 설정합니다.

• 추세가 하락추세라면: 하단선을 88, 상단선을 104로 설정합니다.

이러한 설정값은 참고용으로, 실제 투자에 적용할 때는 시장 상황에 따라 적절히 조정해야 합니다.

이격도의 한계점과 오류

이격도는 주식의 현재 주가와 이동 평균선 사이의 거리를 퍼센트로 나타내는 지표입니다. 이격도는 주가의 가격 동향을 평가하는 데 도움을 주지만, 다음과 같은 한계점과 오류를 유의해야 합니다.

한계점

이격도가 높다고 해서 주가가 항상 과열 상태에 있는 것은 아닙니다. 기업 가치가 오랜 시간 동안 가파르게 우상향하는 경우, 이격도 역시 오랫동안 높은 상태로 지속될 수 있습니다. 예를 들어, 2020년 초부터 2021년 말까지 미국의 대표적인 기술주인 애플과 마이크로소프트의 주가는 지속적으로 상승하면서 이격도가 높게 유지되었습니다. 하지만 이 기간 동안 해당 기업들의 실적은 꾸준히 증가하고 있었기 때문에, 이격도가 높다고 해서 주가가 과열 상태에 있다고 단정지을 수 없었습니다.

이격도만으로는 주가가 이평선에 언제 수렴하는지 예측하기 어렵습니다. 이격도는 주가의 단기적인 움직임과 추세전환의 신호를 제공하지만, 이격도가 제시하는 신호는 다른 기술적 지표나 재무 정보와 함께 종합적으로 고려되어야 합니다.

오류

이격도가 높다고 해서 주가가 반드시 하락하는 것은 아닙니다. 이격도가 높아도 주가가 계속 상승할 수 있습니다. 예를 들어, 2020년 초부터 2021년 말까지 미국의 대표적인 기술주인 테슬라의 주가는 지속적으로 상승하면서 이격도가 높게 유지되었습니다. 이 기간 동안 테슬라의 주가는 전기차 시장의 성장과 함께 급등했지만, 이격도가 높다고 해서 주가가 하락할 것이라고 예측할 수는 없었습니다.

이격도가 낮다고 해서 주가가 반드시 상승하는 것은 아닙니다. 이격도가 낮아도 주가가 계속 하락할 수 있습니다. 예를 들어, 2020년 초부터 2021년 말까지 미국의 대표적인 기술주인 넷플릭스의 주가는 지속적으로 하락하면서 이격도가 낮게 유지되었습니다. 이 기간 동안 넷플릭스의 주가는 경쟁사들의 증가와 함께 하락했지만, 이격도가 낮다고 해서 주가가 상승할 것이라고 예측할 수는 없었습니다. 즉  이동평균선수준 매수시점 이상 매도시점일을 정확하게 알 수없는 것입니다

결론

오늘은 이동평균선의 이격도를 알아보았습니다. 이격도는 기술적 분석의 한 지표일 뿐이며, 완벽한 매매 지표는 아닙니다. 따라서 이격도가 나타내는 신호를 무조건 따르는 것은 위험할 수 있습니다. 다른 기술적 지표, 재무 정보, 그리고 시장의 전반적인 동향과 함께 종합적으로 분석하여 매매에 활용해야 합니다.

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