CCI 보조지표 사용법 및 기술적 매매 100% 고민해결

차트 공부를하고 분석을 바로 하는것은 시장 추세를 정확히 파악을 하려는것이죠. 많은 투자자나 또는 트레이너분들은 다양한 보조지표를 이용하는데, 그 중에서도 CCI(Commodity Channel Index)는 기술적 매매를 사용 하기도 합니다. 그리고 상당한 인기도 있고요. 앞서 많은 보조지표를 공부를했는데요 RSI, MACD, 볼린저밴드, 이동평균선 등 이러한 보조지표도 사용을 많이하지만 그중에 하나 CCI 보조지표도 많이 사용합니다.

CCI(Commodity Channel Index)의 정의와 이해

CCI의 개념과 의미는?

기본 적인 개념 부터 알고 가요. CCI는 평균가격의 이동평균으로 부터 주가의 변동을 보여주는 지표입니다. 최근 가격에서 이동평균과 얼마나 떨어져 있는가를 보여주면서 추세의 세기와 방향성을 나타내 줍니다. CCI는 상품 채널 지수라는 이름을 가지고 있으며, 주식, 상품, 외환 시장 등에서 가격 추세를 판단하기 위한 기술적 지표로 사용됩니다.  주로 과매수 또는 과매도 구간을 파악하는데 이용됩니다.

CCI 활용으로 본 투자의 이점은?

CCI는 가격 변동성을 측정하는데 있어서 효과적이며, 시장의 과열 여부를 판단하는데도 도움을 줍니다. 이러한 부분에서 투자자, 트레이너 분들은 시장의 미묘한 움직임을 잡아낼 수 있고, CCI 기술적 분석 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있습니다. CCI는 0선을 기준으로 추세 반전 또는 추세 방향을 예측 할 수 있습니다.

CCI 계산하는 방법

평균 가격 계산 방식

CCI를 계산하는 첫 번째 단계는 각 기간에 대한 평균 가격을 구하는 것입니다. 고가+저가+종가 = 합을 3으로 나누는 방식으로 계산됩니다.

평균 편차의 계산법

다음 단계는 평균 편차를 구하는 과정입니다. 각 가격과 평균 가격 간의 차이를 모두 더한 후, 그 값을 기간 수로 나눈 것입니다.

CCI 값을 얻는 과정

마지막으로, 평균 가격에서 평균 편차를 뺀 값을 평균 편차의 0.015배로 나누면 CCI 값이 계산됩니다.

CCI를 사용한 보조지표 매매의 기술적 분석 매매

보편적으로 CCI 매매법 입니다. 과매수 구간에서 매도, 과매도 구간에서 매수 를 진행합니다. 이렇게 보면 너무 쉽죠? 이게 전부 일리가 없죠. 하지만 과열권의 시작에서 매매하면 추세가 유지될 수 있기 때문에 확실하게 봐야해요.

예를 들어서 더 오를 수 있었는데 빨리 팔거나 더 떨어질 수 있었는데 빨리 사는 경우가 발생할 수 있어서 더 큰 수익을 놓칠 수 있다는 단점이 있죠, 그래서 CCI 매매 기법을 좀 더 자세하게 보완해서 설명해드릴게요.

과매수와 과매도 구역의 인식

CCI는 +100과 -100의 값으로 과매수와 과매도 구역을 설정합니다. CCI 값이 +100을 초과하면 과매수, -100 미만이면 과매도로 판단합니다.

과매수 과매도가 해소할 때 매매하는 방법인 거죠 그림으로 보면 상단 기준선 100을 밑으로 뚫고 내려올 때 과매수가 해소되니까 매도 하단 기준선 마이너스 100을 위로 뚫고 올라올 때 과매도가 해소되니까 매수하는 방법입니다

한 번 더 쉽게 설명해드릴게요!

기존에 쓰던 CCI 매매 기준선에 닿자마자 매도 매수 보완된 전략은 과매수 매도가 해소되는 지점에서 매매한다라고 정리를 해 볼 수 있겠죠, 두 방법의 차이점 확실히 알시겠죠?

실제 차트에서 보시면 100을 뚫고 내려오죠 매도 -100을 뚫고 올라오죠 매수 이것도 마찬가지로 뚫고 올라오니까 매수!

매수 뚫고 내려오니까 매도 한번 더 매도 이렇게 지점을 찾을 수 있는데이 지점을 눈으로 찾기가 어려울 수 도있어요. 많은 연습이 필요로 합니다!

CCI의 발산 현상

가격과 CCI가 서로 다른 방향으로 움직일 때, 이를 발산이라고 합니다. 이는 강력한 거래 신호로 볼 수 있으며, 이것은 가격 추세의 변동을 예상할 수 있습니다.

CCI를 통한 패턴 분석

CCI는 일반적인 가격 패턴과 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 패턴에는 이중 바닥, 이중 꼭대기, 헤드 앤 숄더 등이 포함됩니다.

실제 투자 환경에서 CCI의 활용 실전매매

CCI를 통한 0 선을 사용해서 보는 실전매매

실제 거래에서 CCI의 효용성을 확인할 수 있는 예를 들어볼 수 있습니다. +100 선을 하향 돌파와 -100선을 상향 돌파를 한다고 꼭 매수 매도 포인트를 안하셔도 됩니다. 0선을 기준점으로 두시고 짧게 짧게 스윙 관점으로 바라 보셔도 됩니다. 0선은 지지선이 될 수 도 있고, 저항선이 될 수 도 있습니다. 0 선을 강하게 지나가는 시점을 잡아서 매매를 진행 하셔도 됩니다.

CCI 는 주가가 평균으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 알려주는 지표라고 했습니다 따라서 0을 기준으로 CCI가 0보다 위에 있다면 주가가 평균보다 높은 것 아래에 있고, 주가가 평균보다 낮은 상태를 뜻합니다 따라서 0을 뚫고 위로 올라갈 때는 상승추세로 전환하는 것이고 아래로 뚫고 내려갈 때는 하락추세로 전환되었다고 볼 수 있겠죠

그래서 이렇게 기준선에 만났는 지점을 추세 전환 포인트로 볼 수 있습니다 한 번 더 정리해 볼게요 CCI 선이 0보다 위로 올라오면 상승 추세로 전환되는 것을 의미해서 매수를 고려해볼 수 있고 CCI 선이 0보다 아래로 내려가면 하락 추세로 전환되는 것을 의미하기 때문에 매도를 고려해 볼 수 있죠.

CCI 다이버전스 사용법

캔들이 반대로 움직이는 현상을 뜻 하는 부분입니다. 주가가 상승할 때 CCI가 하락하면 하락 다이버전스 캔들은 하락하는데 CCI가 상승하면 상승 다이버전스라고 부릅니다

다이버전스는 상승 하락 추세의 강도가 약해지고 반대 추세로 전환되는 것을 암시합니다 CCI는 하락하는 경우 하락추세로 전환된다

그래서 그 지점에 매도하겠다라는 방법입니다. 반대로 캔들은 상승하는데 지표는 하락하는 경우 하락 다이버전스가 발생했다고 했고 하락 추세로 전환될 거야라고 예상을 하면서 매도를 해볼 수 있겠습니다.

CCI가 상승한다면이는 상승추세로 전환될 것이다라는 것을 암시해서 매수를 고려해 볼 수 있죠. 실제 차트에서 보시면 주가가 하락할 때 지표가 상승하고 즉 상승 다이버전스가 발생했다고 보고상승 추세로 전환될 것이다라고 예상을 하여 매수를 고려해 볼 수 있겠습니다 실제로도 상승추세로 전환된 것까지 사진차트에서 확인할 수 있습니다.

CCI 활용시 주의사항

그러나, 늘 제가 말씀드리다 싶이 CCI 역시 다른 보조지표처럼 시장을 완벽하게 예측하는 데 사용될 수는 없습니다. 따라서 CCI를 이용하여 거래를 할 때에는 더 많은 정보와 지표를 참조하는 것이 필요합니다. 모든 기술적인 이론과 매매법을 설명 드리고 모든 지푤르 합쳐서 트레이더 분들의 리스크를 줄이는 방법도 알려드리겠습니다. 그전까지 어떤 지표가 무엇을 말하고 설명하는지 꼭 다 읽고 학습 하시기를 추천합니다

결론: CCI를 이용한 보조지표 매매의 효과성

CCI를 활용하면 시장의 추세를 파악하고, 시장의 과열 여부를 판단하는 데 도움이 됩니다. 그러나, 어떠한 보조지표도 100% 정확하지는 않기에, 다양한 정보와 또는 비슷한 적용이잘되는 다른 보조지표를 사용하시는걸 추천드립니다.