CMF : Chaikin Money Flow 보조지표 매매법

주식, 코인 시장에서는 다양한 기술 분석 도구와 지표들이 사용됩니다. 그 중 하나가 CMF 지표(Chaikin Money Flow)입니다.  What Is Chaikin Money Flow Indicator CMF는 시장에서 자금 흐름을 분석하는 데 사용되며, 주식 가격 움직임과 자금 흐름 간의 관계를 파악하는 데 도움을 줍니다. 투자자들은 주식이 강세인지 약세인지를 예측하려고 합니다. CMF의 개념, 계산 방법, 사용 방법을 살펴보겠습니다.

CMF(차이킨 머니플로우)는 거래량을 기반으로 한 기술적 분석 지표로, 시장에서 자금의 유입과 유출을 측정합니다. -1에서 1 사이에서 움직이는 이 오실레이터는 매수 또는 매도 압력의 강도를 나타냅니다. 1980년대 초 마크 차이킨에 의해 개발된 지표는, 그의 다른 지표인 AD Line(적립/분배 라인)과 비슷한 계산 요소를 공유합니다.

CMF는 다음과 같이 계산됩니다

1. 돈 흐름 (MFM) 계산: MFM = [(현재 종가 – 저가) – (고가 – 현재 종가)] / (고가 – 저가)
2. 돈 흐름 볼륨(MFV) 계산: MFV = MFM x 거래량
3. 20일간 CMF 계산: 20일 동안 MFV를 합산한 후, 20일 동안의 거래량을 합산하여 나눕니다. 이렇게 하여 20일간의 CMF 값을 얻습니다.

CMF는 (종가-저가) – (고가-종가) / (고가-저가)인 CLV(Close Location Value) 공식을 이용하여 계산됩니다. 여기서 기간 ‘n’은 일반적으로 21일로 설정됩니다. 이 CLV는 매수와 매도 강도를 측정하는 데 중요하며, 종가가 고가에 가까울수록 매수 압력이 강하고, 저가에 가까울수록 매도 압력이 강합니다.

CMF의 주요 사용법은 다음과 같습니다

1. 자금 흐름 판단: CMF는 순 자금 흐름을 결정하는 데 사용됩니다. CMF 값이 양수면 주식으로 자금이 유입되고 있음을, 음수면 자금이 유출되고 있음을 나타냅니다.
2. 강세 및 약세 신호: CMF는 주식의 강세와 약세를 식별하는 데 사용됩니다. 양의 CMF 값은 강세를, 음의 값은 약세를 나타냅니다.
3. 다른 지표와의 결합 사용: CMF는 다른 기술 분석 지표와 함께 사용하여 더 강력한 신호를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 이동 평균과 함께 사용할 경우 추세와 자금 흐름의 조합을 통해 더 정확한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

CMF는 가격 움직임과 거래량을 모두 고려하여 자금흐름의 방향과 강도를 파악합니다. 가격 움직임의 지속 가능성을 평가하기 위해 CLV와 거래량을 중요하게 다룹니다. 예를 들어, 종가가 고가에 가깝고 거래량이 높은 날은 매수 압력이 강하다고 볼 수 있습니다.

CMF 활용

CMF를 이용한 매매 전략은 매도 압력이 약해지거나 매수 압력이 약해질 때 매매를 하는 것을 기본으로 합니다. CMF 값이 매수나 매도 강도를 나타내기 때문에, 이를 기반으로 트레이딩 전략을 수립할 수 있습니다. 구체적인 방법은 다음과 같습니다.

1. 매수 전략: CMF 값이 음수에서 양수로 전환되는 순간을 포착하여 매수합니다. 즉, CMF가 -0.25 또는 0선을 상향돌파하는 시점에 매수하는 전략을 사용할 수 있습니다. 이는 매도 압력이 줄어들고 매수 압력이 증가하기 시작했다는 신호로 해석됩니다.
2. 매도 전략: 반대로 CMF 값이 양수에서 음수로 전환되는 순간을 포착하여 매도합니다. CMF가 +0.25 또는 0선을 하향돌파할 때 매도하는 전략을 적용할 수 있습니다. 이는 매수 압력이 약해지고 매도 압력이 강해지는 것을 나타내는 신호로 볼 수 있습니다.

이러한 CMF 기반 전략은 시장의 매수와 매도 압력을 분석하여 매매 시점을 결정하는 데 도움이 됩니다. 하지만, 모든 기술적 분석 도구와 마찬가지로 CMF 역시 완벽하지 않으므로, 다른 지표들과 함께 사용하여 전체적인 시장 상황을 고려하는 것이 중요합니다.

CMF 추세 흐름

CMF를 이용하여 현재 시장의 추세를 확인하고 그 지속 여부를 예측하는 것은 중요한 트레이딩 전략이죠. 지표매매 방법은 특히 매수 또는 매도 압력의 지속성을 평가하는 데 유용합니다.

1. 상승 추세 확인: 상승 추세가 진행 중일 때, CMF가 0보다 큰 값을 지속적으로 보인다면 이는 매수 압력이 강하고 지속적임을 의미합니다. 이러한 상황에서는 가격이 계속 상승할 가능성이 높다고 예측할 수 있습니다. CMF가 지속적으로 양의 값을 유지하는 것은 상승 추세의 강도와 지속성을 뒷받침합니다.
2. 하락 추세 확인: 반대로 하락 추세가 진행 중일 때, CMF가 0보다 작은 값을 지속적으로 보인다면 이는 매도 압력이 강하고 지속적임을 나타냅니다. 이 경우, 가격이 계속 하락할 것으로 예측할 수 있습니다. CMF가 지속적으로 음의 값을 보이는 것은 하락 추세의 강도와 지속성을 나타내는 신호로 해석될 수 있습니다.

이처럼 CMF는 현재 시장의 추세를 이해하고 이를 바탕으로 미래의 가격 움직임을 예측하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 그러나 어떠한 기술적 지표도 완벽하지 않으므로, CMF를 다른 지표들과 함께 사용하여 보다 정확한 시장 분석을 수행하는 것이 좋습니다.

CMF 다이버전스

1. 상승 다이버전스: 하락 추세에서 주가의 저점이 계속 낮아지는데 반해, CMF의 저점은 높아지는 경우, 상승 다이버전스로 해석합니다. 차트에서 CMF가 0 이하에서 0 이상으로 상승하는 0선 상향 교차가 발생하면, 하락 추세가 끝나고 주가가 상승할 가능성이 높다는 강력한 신호로 볼 수 있습니다.
2. 하락 다이버전스: 상승 추세에서 주가의 고점이 계속 높아지는데 반해, CMF의 고점은 낮아지는 경우, 하락 다이버전스로 해석합니다. 차트에서 CMF가 0 이상에서 0 이하로 하락하는 0선 하향 교차가 발생하면, 상승 추세가 둔화되고 하락 추세로 전환될 가능성이 높다는 강력한 신호로 해석됩니다.

다이버전스는 시장의 숨겨진 신호를 포착하는 데 유용하지만, 항상 다른 지표들과 함께 사용하여 전체적인 시장 상황을 고려해야 합니다. CMF 다이버전스는 특히 주가 움직임과 거래량 패턴을 분석하는 데 중요한 도구로 활용될 수 있습니다.

CMF를 사용할 때의 팁

1. CMF는 단독 지표로 사용하기보다는 다른 지표와 결합하여 사용하는 것이 좋습니다.
2. 높은 양의 CMF 값이 항상 강세를 의미하는 것은 아니며, 주식 시장의 맥락을 고려해야 합니다.
3. 투자 결정을 내릴 때 CMF와 다른 기술 분석 지표를 함께 고려하고, 더 많은 정보와 연구를 바탕으로 결정해야 합니다.

또한, CMF(Chaikin Money Flow)는 주식 시장에서 자금 흐름을 이해하는 데 유용한 도구지만, 어떤 지표도 완벽하지 않으므로 항상 주의해서 사용해야 합니다. 또한 투자 전문가의 조언을 참고하고, 실제 투자를 하기 전에 더 많은 연구와 학습을 하는 것이 중요합니다.

CMF를 사용할 때 유의해야 할 점

1. 특정 기간 동안 자금의 유입과 유출을 계산하는 지표입니다.
2. 축적 및 판매 기간의 주기를 쉽게 추적할 수 있습니다.
3. 가격과 볼륨을 결합하여 계산되며, 볼륨의 MACD로 볼 수 있습니다.
4. 21을 기준으로 측정됩니다.
5. 패턴을 식별하는 데 사용됩니다.
6. 단기 및 장기에 모두 적합합니다.
7. 돌파 갭이 있을 경우 반영할 수 없습니다.
8. 0 이상 또는 0 이하의 추세가 약 6~9개월 지속될 때 대형 기관 투자자들은 이를 축적 또는 분배로 정의합니다.
9. 볼륨 기술 지표를 사용할 때는 독립적으로 사용하지 않는 것이 중요합니다.
10. 갭이 발생할 때 OBV로 대응합니다.

하지만 CMF는 장 마감 후의 가격 변동을 고려하지 않아 갭 상승이나 하락을 포착하지 못하는 한계가 있습니다. 매매 전략으로는 CMF가 특정 기준선을 상향돌파하면 매수, 하향돌파하면 매도하는 방법이 있습니다. 또한, 현재 추세와 함께 CMF를 확인하여 추세의 지속 여부를 예측할 수 있으며, CMF 다이버전스는 추세 전환의 신호로 활용될 수 있습니다.

이처럼 CMF는 거래량과 가격 데이터를 통해 시장의 매수 또는 매도 압력을 평가하는 데 유용한 도구이지만, 시장 상황에 따라 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

CMF랑 같이 쓰는 지표? 보강법

차이킨 자금흐름(CMF)은 일정 기간 동안의 매수 및 매도 압력을 측정하는 오실레이터입니다. CMF가 상승 때는 매수 압력(BULL 시장), 음봉일 때는 매도 압력(Bear 시장)을 나타냅니다. 많은 차트 분석가들은 상승 및 하락 다이버전스를 찾을 수 있습니다. 그러나 CMF 지표만 사용하기에는 위험성이 너무 크고 승률 데이터도 너무 낮습니다 예를 들어, 상승 다이버전스가 있더라도 여전히 매도 압력이 우세합니다. 상승 다이버전스는 단지 매도 압력이 약해졌음을 보여줄 뿐, 실제 매수 압력은 CMF가 양의 영역으로 이동했을 때 나타납니다.

CMF는 MACD나 RSI와 같은 순수 가격 오실레이터와 함께 사용될 수 있습니다. 모든 지표와 마찬가지로, CMF 독립적인 지표로 사용되어서는 절대 안 됩니다. 이러한 지표들은 시장의 다양한 측면을 이해하는 데 도움이 되며, 복합적인 분석 방법을 제공합니다. 따라서 효과적인 시장 분석을 위해서는 CMF를 다른 지표들과 함께 전략을 만들어서 활용하는 것이 중요합니다.

MACD 기초 알아보기

RSI 100% 해킹법

늘 제가 말씀드리죠. 모든 지표는 “완벽할 수 없다” 네 맞아요 절대적으로 완벽할 수 없죠. 그렇기 때문에 보조지표를 골고루 섞어서 사용하셔야 더 좋은 확률을 낼 수 있습니다!