Price Action의 Liquidity 유동성에 대해서 자세히 알아보자 세력이 우리를 어떻게 털지?

트레이더 여러분, 트레이딩에서 전문가와 아마추어를 구분하는 것은 무엇일까요? 바로 시장의 흐름를 읽고 이해하는 능력입니다. 오늘 이 고급 에피소드에서 우리는 트레이딩에서 필수적인 개념 중 하나인 Liquidity 유동성에 대해 깊이 다룰 예정입니다. 또한, Price Action 프라이션 SMC(스마트머니)에 뒤에 숨겨진 심리를 알려드리고, 대형 MM마켓 메이커가 시장을 조작하고 트레이더를 속이며 함정을 설치하는 전략을 소개 하려고합니다. 더 나아가 시장에서 자주 형성되는 실용적인 유동성 패턴을 공개할 것이며, 이러한 패턴을 식별하는 것은 모든 트레이더가 시장보다 한 발 앞서 나가기 위해 반드시 알아야 할 사항입니다.

Liquidity 유동성 알기전에?

시장에서 자주 형성되는 유동성 패턴과 Liquidity 유동성 시나리오로 넘어가기 전에, 먼저 SMC 에 대한 기본적인 소개부터 시작해 보겠습니다.

돈의 유동성에 대해 탐구하고, 정확한 정의가 무엇인지 살펴보겠습니다. 주요 금융기관들, 종종 ‘SMART MOENY 스마트 머니’라고 불리는 이들이 서로 구매하고자 한다고 상상해 봅시다.

이를 위해서는 시장에 상당한 수의 판매자와 해당 판매 주문이 필요합니다. 시장에 판매자가 없다면 거래가 이루어질 수 없기 때문에 필수적입니다. 따라서 스마트 머니는 시장에 이미 존재하는 손절매 주문을 유발해 자신들의 매수 또는 매도 포지션을 실행할 필요가 있습니다. 스마트 머니가 시장을 조작해 거래자들이 가격 움직임을 명확히 이해하고 있다고 착각하게 만드는 시나리오를 만들어낸다고 종종 추측됩니다. 이러한 상황은 소매 거래자들 사이에 환상을 조성해 그들이 시장의 올바른 측면에서 거래하고 있다고 믿게 만들 수 있습니다.

그러나 그들의 기대와는 달리, 시장은 그들의 손절매 수준 방향으로 움직입니다. 이러한 손절매가 유발된 후에는 시장이 정상적인 추세를 재개합니다.

수익성 있는 트레이더로서 살아남고 손익비를 최대하기 위해서는 차트에서 유동성을 식별하는 것이 중요합니다. 주문량이 많은 이러한 지역은 시장에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다. 이러한 역동성은 큰 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다.

Liquidity는 두가지가 있습니다

정적 유동성 Static Liquidity 과 동적 유동성 Dynamic Liquidity 이렇게 있습니다

동적 유동성Dynamic Liquidity

동적 유동성은 시장 방향과 움직임에 영향을 주는 요소들을 말합니다. 간단히 말해, 시장 움직임을 추동하는 요소들을 나타냅니다.

이해를 돕기 위해서 아래의 그림을 참고하세요. 고점과 저점을 포함하는 랠리 웨이브 같은 시장 구조를 상상해 보세요.

고점과 저점은 유동성을 말해 주고 있습니다. 사실상, 외부 유동성은 랠리 웨이브 내의 고점과 저점에 해당합니다. 반면에, 고점과 저점 사이에서 발견되는 FVG Fair Value Gap 불균형 또는 내부 유동성이라고 부릅니다. 시장 가격은 항상 내부 유동성과 외부 유동성 사이를 움직입니다. 쉽게 이야기를 하면 위아래로 계쏙 움직인다는 말인거예요. External Liquidity 는 제일 위에 그리고 제일 아래 위치하는 부분이라고 생각하시고 FVG 안에있는 갭들은 Internal 내부 유동성으로 보시면됩니다

이전 고점 위에 모인 외부(External) 유동성을 쓸어담으며 소화하며 상승하는 랠리 웨이브를 보여줍니다. 이후, 가격은 내부 유동성을 나타내는 이 FVG으로 옮겨가 내부에서 남겨진 갭을 채웁니다.

가격은 다시 회귀하는 모습이 보입니다. 본질적으로 가격은 FVG에서 외부 유동성으로 이동하면서 고점(HH) 위의 유동성을 소화해 내는거죠. 가격은 내부 유동성을 목표로 하여 균형을 맞추려고 합니다. 이것은 가격이 떨어져 최근의 FVG을 채우게 합니다.

Static Liquidity 정적 유동성

정적 유동성은 시장에서 대규모 자금이 존재하는 특정 지역을 가리킵니다. 손절매, 매수 또는 매도 주문과 같은 지점들을 포함합니다.

트레이더가 포지션에서 정리될 때, 특히  손절을 할때 자금을 세력들이 흡수 합니다. 가격이 우리의 목표가 지점에 도달하기 전에 Liquidity Sweep 스윕 패턴을 인식하는 것은 중요합니다.

Liquidity Sweep – 스윕이란 개인투자자의 유통성을 흡수하는 세력의 의도, 속임수인거죠

이러한 패턴은 우리의 매수,매도 지역의 세기를 확인하죠. 우리는 스윕을 확인 요인으로 사용합니다. 개념은 간단합니다 시장은 모멘텀을 위해 유동성이 필요합니다. 그러려면 세력들은 지지를 해주는 구간 (롱 구간) 저항을 받는구간 (숏구간) 이런 구간을 스윕(속임수)을 해서 저희 개미들을 털어내죠.

이런 구간을 어떻게 피하나요?

네 돌파하는지 속임수인지 “정확히” 구분할 수 없습니다. 다만 Liquidity Sweep 스윕 이후에 진행 방향에 대한 “힌트” 는 당연하게 존재합니다

이런 구간들로 세력의 흔적을 남기는걸 파악할 수 있습니다 그래서 구간을 꼭 확인하고 아? 세력이 우리 털으려고 하는거구나 라고 생각하시면 됩니다.

그리고 그 후에 대응해도 늦지 않습니다.

Liquidity 유동성 실제 차트로 보기

최근에 비트코인 가격입니다 4시간보이고요. 이런구간에서도 확인이 명확하게 되었습니다

흰색선 추세선이 가격이 상승 추세의 구조적 변화를 만들어내고 위로 밀어올린 후 다시 내려와 BOS 파동에 의해 내려온 구역에 도달하지 못했습니다. 대신, 가격은 HL 저점을 형성했습니다.

그 후 다시 상승을 시도했지만, 상승 모멘텀이 최근의 주요 고점을 돌파하기에는 부족했습니다. 그 결과, 가격은 다시 하락하고 흰색 추체선을 뚫고 최근의 내부 저점을 깨뜨리지 못해 지지 해주는 구간의 형태가 만들어졌습니다.

이 순간에서 많은 추세를 보는 트레이더들이 차트 패턴을 기반으로 거래를 하면서 매물대라고 생각하고 매수 포지션을 취했을 꺼예요. 하지만 핑크색 박스 구간이 Demand Zone 이라고 합니다. 그구간을 잡고 매매를 진행했으면 STOP LOSS 를 짧게 잡고 손익비가 좋게 롱을 Demand Zone에 했을꺼입니다.

여러분도 보시다싶이, 스마트 머니는 종종 시장을 조작하여 트레이더들이 가격 움직임을 명확히 이해하고 있다고 착각하게 만든 후, 저희들을 스윕에 속임수에 빠뜨려 손절매를 유발하고 추가적인 모멘텀을 생성합니다. 크게 롱을 올릴 수 있게 하죠.

1. 첫째 시장 조작 방법을 더 잘 이해하기 위해, 최근 저점들을 연결하는 상승 추세선을 그려 보야하고
2. 두째 추세선을 거래에 사용하는 많은 트레이더들은 하락 반등을 상승 추세선에서의 이탈로 보고, 가격이 다시 끌려갈 때 매도 기회를 엿볼 수 있다.
3. 셋째 Demand Zone 확인을 하고 시장의 상승 동력이 끝났다고 생각했을때 손익비가 좋은 자리에서 매매를 진행합니다.

Liquidity 다른 패턴

더블 바텀,  트리플바텀 패턴에 적용되는 원칙들이 동일하게 적용됩니다. 유일한 차이점은 트리플 바텀에서는 가격이 두 개가 아닌 세 개의 동일한 저점을 형성한다는 것입니다.

많은 트레이더들이 트리플 바텀 패턴을 식별하면, 시장에 매수 포지션을 진입합니다. 그리고 동일한 저점 바로 아래에 스탑로스를 주문을 설정하여, 롱포지션을 계속 들고있죠.

하지만 마켓 메이커들은 일반 트레이더들 원하는데로 움직여주지 않습니다 상승 움직임을 계속하기 위해 상당한 수 물량을 털어내고 가야하거든요.

따라서 많은 스탑로스, 대기 주문의 누적으로 형성된 Liquidity 유동성 롱 가격에 의해 청산될 때, Liquidity 유동성 풀 아래에 위치한 수요 구간 Demand Zone 에서 매수 포지션을 잡아야 하는 신호입니다. 그러면 손익비도 너무 좋고 청산당할 스탑로스가 남아 있지 않기 때문입니다.

마무리

암호화 자산 거래에서 liquidity 유동성은 꼭 필요한 요소입니다 세력을 파악 할 수있는 기술력이죠, 앞으로도 투자를하실때 중요한 역할을 할 것입니다. 암호화폐 시장은 계속해서 발전하고 있으며, 개미들도 공부를 많이한 상태라서 더욱더 공부를 열심히 하셔야합니다. 유동성은 안정적인 리스크관리에 속합니다. 현재, 많은 경우에 있어서 큰 변동 있지만 암호화폐 자산을 지킬 수 있는 것을 확신합니다.

거래에 있어서 유동성이 어떤 구체적인 영향을 미치는지를 이해하고,  고려하여 전략을 세우는 것은 매우 중요합니다. 기관 투자자들이 시장에 자본을 투입함에 따라, 시장 리더들 사이에서는 유동성이 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 투자자들에게 더 많은 확률을 높여줍니다. 암호화폐 시장에서 새로운 기회를 발견하려는 사람들에게 매력적인 기술력을 제공해드려요.

다시! 유동성이 높아지면 시장이 더욱 성숙하고 접근하기 쉬워지기 때문에, 투자자는 보다 신중하고 효과적인 투자 결정을 내릴 수 있습니다.  시장의 복잡한 특성을 잘 이해하고 활용하는 것이 투자의 성공의 지름길 이라고 판단합니다. 그리고 절대적으로  100% 확률은 아닙니다. 꼭 명심하세요. 어떠한 지표이든  어떠한 투장방법은 리스크관리! 리스크관리가 필수 입니다

!! 그리고 저 많은 것을 언제 그리고 있을 순 없죠 시장은 멈추지 않으니 지표를 제작하고 있습니다 아직 미완성이지만 시그널과 식별이 필요한걸 넣어놨으니 공개는 추후에 하겠습니다