볼린저 밴드로 90%수익률 높이기: 투자의 필수 보조지표를 깊게 알자

볼린저 밴드: 개요

볼린저 밴드는 주식 시장에서 가격 변동성을 분석하기 위한 표준 편차 기반의 보조지표입니다. 이를 통해 주가의 상대적인 높고 낮이와 그 후에 가격 움직임을 예측할 수 있습니다. 볼린저 밴드는 1980년대에 존 볼린저에 의해 발명되었어요. 주가가 밴드 안에서 움직이는거에 따서 발명하신 성함의 “볼린저” 그리고 밴드안에서 차트가 움직이고있기에 둘이 합쳐서 볼린저 밴드 라고 이름이 붙여졌습니다.

볼린저 밴드에 기본을 설명해드릴게요

볼린저밴드 중심선 = 20일 이동평균선

볼린저밴드 상단 = 20일 이동평균선 + (20일 동안 주가 표준편차) * 2

볼린저밴드 하단 = 20일 이동평균선 — (20일 동안 주가 표준편차) * 2

 

볼린저 밴드의 구성 요소

볼린저 밴드는 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다:

• 중간 밴드: 이동 평균선을 나타내며, 일반적으로 20일 이동 평균선을 사용합니다.
• 상단 밴드: 볼린저 밴드는 상단 밴드와 중간 밴드 사이에 표준 편차를 더한 값으로 계산됩니다. 일반적으로는 20일 이동 평균선에 2배의 표준 편차를 더한 값으로 사용합니다
• 하단 밴드:  하단 밴드는 중간 밴드에서 표준 편차를 뺀 값으로 계산됩니다. 일반적으로 20일 이동 평균선에 2배 표준 편차를 뺀 값을 사용 합니다.

볼린저 밴드란 무엇인가?

주가가 볼린저 밴드 상단 밴드 근처에 도달하면 상대적으로 과매수 상태라고 판단할 수 있습니다. 반대로 주가가 하단 밴드 근처에 도달하면 상대적으로 과매도 상태라고 판단할 수 있습니다. 이러한 조건에서 반전 신호가 발생할 수 있을 수 있으며, 주가의 가격이 밴드를 돌파하면 추세의 지속 가능성을 나타낼 수 있습니다.

주식 투자에 볼린저 밴드 활용하기

하단 밴드 근처에서 매수하기

볼린저 밴드의 하단 밴드 근처에서 주가가 횡보하거나 반전하는 경우 매수 신호로 간주할 수 있습니다. 이는 주가가 하단 밴드에 가까워질수록 매수할 가치가 있는 수준으로 간주되기 때문입니다. 그러나 단독으로 매수 결정을 내리기보다는 다른 지표나 기술적 분석과 함께 고려하는 것이 좋습니다. 꼭 매매를 하기전에는 다른 지표도 확인해주세요

*그림을 클릭하면 제가 설정한 볼린저 밴드 비트코인 차트를 볼 수 있습니다

상단 밴드 근처에서 매도하기

볼린저 밴드의 상단 밴드 근처에서 주가가 하락하거나 반전하는 경우 매도 신호로 간주할 수 있습니다. 상단 밴드는 주가가 과도한 상승을 나타낼 수 있으며, 가격이 상단 밴드에 가까워질수록 매도할 가치가 있는 수준으로 간주됩니다.

밴드 폭으로 변동성 파악하기

볼린저 밴드의 폭은주가의 변동성을 파악하는 데에도 유용한 지표입니다. 밴드 폭이 좁아지면 주가의 변동성이 낮아지는 것을 나타내며, 밴드 폭이 넓어지면 주가의 변동성이 높아지는것을 의미합니다. 기본적인 내용이긴하지만. 변동성이 낮아지는 구간은 주가가 추세에 접어들 가능성이 생기고 그 부분을 매수 시그널로 확률을 걸어 보는것도 좋습니다. 

밴드 이탈 상단 이탈

주가가 볼린저 밴드 안에서 움직일 확률이 95%입니다. 만약에 5%의 확률로 밴드 밖(상단 or 하단 이탈)에서 움직였다면, 앞으로 다른 움직임이 나올 수 있다고 예측합니다. 낮은 확률(5%)로 밴드를 이탈했기 때문에 어떤 힘에 의해서 추세가 바뀐다고 생각하는 것이죠. 볼린저 밴드의 이런 특성을 매매에 활용합니다

앞서 주가의 변동이 작을 땐 밴드 폭이 좁아진다고 했습니다. 즉 주가가 횡보하고 있다는 의미합니다 주가가 횡보 중일 때 밴드 상단을 이탈한다면 주가의 방향이 우상향한다고 생각할 수 있습니다.

밴드 이탈 하단 이탈

 그럼 반대로 주가 횡보 이후에 5% 확률로 밴드 하단을 이탈 했을 때는 어떻게 해석할까요? 낮은 확률이지만 밴드 하단을 이탈 했다는 것은 앞으로의 주가 방향이 하방 이라 예상할 수 있습니다. 이런 경우는 조심 해야겠습니다.

볼린저 밴드 활용 사례 분석

볼린저 밴드를 활용한 다양한 사례들이 있습니다. 예를 들어, 상단 밴드와 하단 밴드 사이의 주가 움직임을 관찰하여 추세 전환을 예측하거나, 반전 신호가 나타나는 지점에서 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

또한, 밴드 폭이 좁아지는 구간에서 주가가 급변동할 가능성을 파악하여 매매 타이밍을 결정할 수도 있습니다.

특히 횡보 구간에서 가격이 변동이 미미하고 횡보하는 구간의 볼린저 밴드 모습이 보입니다

이 때에 볼린저 밴드는 좁아져 있는 모습이 보입니다.

횡보 중에 가격이 어디로 갈지 예측을 해야한다면 거래량을 같이 살펴보시면 됩니다.

강한 거래량을 동반하는 양봉 캔들이 볼린저 밴드의 상한선을 뚫어버리고 가격이 급등을 한 모습입니다.

볼린저 밴드의 매매 리스크

볼린저 밴드는 주식 투자에 유용한 도구이지만, 너무 하나의 지표로 신뢰하는것은 옳지않습니다. 또한 어떠한 지표든 완벽한 예측을 제공하지는 않습니다. 볼린저 밴드는 주가가 밴드를 돌파하는 경우에도 계속 상승하거나 하락할 수 있고 오랜 기간 동안 밴드 내에서 움직이는 경우도 있습니다. 따라서 다른 기술적 분석 도구와 꼭 함께 사용하는 것이 중요합니다.

볼린저 밴드를 활용한 투자 팁!

볼린저 밴드를 효과적으로 활용하기 위해서는 다음과 같은 전략을 고려할 수 있습니다:

• 상단 밴드 근처에서 매도, 하단 밴드 근처에서 매수하는 전략을 사용하여 반전 신호를 파악합니다.
• 밴드 폭이 좁아지는 구간을 관찰하고, 변동성이 높아질 때 매매 결정을 내립니다.
• 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하여 주가 움직임을 확증합니다.

주의사항과 리스크 관리

주식 투자는 리스크가 따르는 투자 방법입니다. 볼린저 밴드를 사용하여 투자 결정을 내릴 때에도 주의해야 합니다. 주가가 밴드를 돌파하는 경우에도 주가가 계속해서 상승하거나 하락할 수 있으며, 예측이 완벽하지 않을 수 있습니다. 따라서 적절한 리스크 관리와 다른 지표 및 분석 방법과 조합이 필요합니다.

분석은 세가지 방법 이상으로

최소 세가지 이상으로 분석법을 섞어서 분석하고 그 세가지 이상의 분석들이 모두 한 방향으로 분석을 가리킬때 그때 투자를 하시면 되겠습니다

앞서 말씀드린 RSI(상대강도지수)도 공부하셔서 여러가지 지표를 사용함으로 수익률을 올릴 수 있습니다

마무리

볼린저 밴드는 주식 시장에서 주가의 변동성을 분석하기 위한 효과적인 도구입니다. 상단 밴드와 하단 밴드를 통해 주가의 과매수 및 과매도 상태를 파악하고, 밴드 폭을 통해 변동성을 예측할 수 있습니다. 이를 활용해 주식 투자에 필요한 매매 결정을 내리는 데에 도움을 줄 수 있습니다.

또한, 볼린저 밴드는 주식 투자에서 수익률을 높이는 데 중요한 도구입니다. 올바르게 이해하고 활용하면, 정말 좋은 투자 전략을 한 단계 한단계 올라갈 수 있습니다. 

볼린저 밴드는 이평선을 응용한 보조지표이기 때문에 꼭 이평선이랑 같이 섞어서 사용하시면 더욱더 좋은 수익을 올릴 수 있습니다.