하이킨아시 (Heikin Ashi) 매매법 #11

하이킨아시 (Heikin Ashi)란?

오늘은 트레이더 여러분들께 최근 인기를 끌고 있는 하이킨 아시(Heikin Ashi) 차트에 대해 알려드리려고 합니다. 이 차트는 특히 추세 매매를 하실 때 도움이 되는 기법 중 하나로 유용하게 사용을 하는 것이죠!

하이킨 아시 캔들은 일본어로 ‘평균 막대’를 의미하며, 캔들몸통이 기존 캔들과는 조금 다른 방식으로 형성됩니다. 하나의 모습으로 보이기도 하지요. 이렇게 캔들몸통을 만들 때는 시가, 고가, 저가, 종가들의 평균값을 사용하여 가격 변동성을 확인합니다.기존에 사용하는 캔들 차트에서는 양봉과 음봉이 섞여 있어 추세를 예측하기 어렵지만, 하이킨아시를 사용하면 추세를 더 잘 확인할 수 있습니다.

하이킨아시 캔들의 공식

하이킨아시 캔들은 종가, 시가, 고가, 저가의 네 개의 가격을 토대로 계산됩니다. 이 때, 각각의 가격을 사용하여 캔들의 모양을 결정하게 됩니다.

종가 = 1/4(시가 + 종가 + 저가 + 종가) 시가 = 1/2(직전 봉의 시가 + 직전 봉의 종가)

고가 = 고가, 시가, 종가 중에서 가장 큰 값

저가 = 저가, 시가, 종가 중에서 가장 작은 값

하이킨아시의 사용 원칙

하이킨아시를 사용할 때 주의해야 할 몇 가지 원칙이 있습니다. 하이킨아시 캔들은 한탬포 늦게 보이는 경우가 있어요. 가격 변동성을 보다 더 평균화해 매끄러운 모습으로 시각화를 하는 캔들입니다. 기존 캔들봉을 사용 했을 대 비해 추세 중간 중간에 발생하는 노이즈들을 잘 처리해주어 진행되고 있는 추세의 정도를 더 확실하게 판단할 수 있고, 추세나 변곡점을 캐치 할 수 있는 최고의 장점도 있어요.

하지만! 하이킨아시 캔들은 횡보장에 조금 불안정합니다. 특히 요즘 비트코인 차트나 주식 시장에서 횡보하고 변동폭이 심할때는 사용하지 않는걸 추천드립니다. 그리고 노이즈가 말도 안돼는 방향으로 이랬다 저랬다 하는 경우가 많습니다. 무빙이 정말 말이 안되는 상황인거죠. 그렇게 때문에 캔들 스틱 차트와 함께 보시고 또한 하나의 지표처럼 사용하시는걸 권장드려요.

캔들의 꼬리가 없어야 합니다: 양봉일 경우 아래꼬리가 없어야 하고, 음봉일 경우 윗꼬리가 없어야 합니다.

몸통이 점점 작아지면서 꼬리가 달리면 추세 전환을 예상할 수 있습니다. 위에 있는 차트는 추세를 보여줍니다. 거의 모든 캔들에는 작은 아래쪽 꼬리가 있어요. 그리고 늘 말씀 드렸는데, 보조지표를 같이 사용하시면 좋다고 말씀드렸죠? 추가로 보조지표로 사용할 만한것은 볼린저밴드입니다. 하이킨아시와 볼린저 밴드를 사용을 하면 더욱 차트의 흐름 예측이 좋아집니다.

다른 지표와의 조합

*첫번째 사진은 볼린저밴드/ 두번쨰 사진은

하이킨아시를 사용할 때는 다른 지표들과 함께 조합하여 사용하는 것이 중요합니다. 특히 다양한 시간대의 차트를 동시에 보는 “Multi Time Fram CCI” 방법을 추천합니다. 높은 시간대로 갈수록 추세의 힘이 강해진다는 점을 이용해서 조금 더 높은 확률을 만들 수 있어요. 그리고 또하나 제가 앞서 말씀드린 볼린저밴드도 사용하면 정말 좋습니다. 볼린저 밴드와 같이 사용하실때는 저점에서 올라가는 추세를 확인하기 유용하고, 고점을 말해주는 확률도 높습니다.

도움을 주는 레퍼런스

완전한 이해를 돕기위해서 엑셀파일에 예제를 올려드립니다 링크를 통해서 확인하시고  표 안에 있는 하이킨아시 캔들 차트를 표기해 놨습니다.

하이킨 아시 차트 사용하는 방법

하이킨 아시 차트를 사용하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

Shaved Candle은 캔들의 꼬리가 없는 상태를 의미합니다. 이러한 캔들들은 추세의 강도를 나타내는데 유용하며, 하이킨 아시 전 캔들의 몸통값은 지지(상승세 도중) 또는 저항(하락세 도중)선으로 활용됩니다.

추세 변곡점을 예측하기 위해 몇 가지 패턴을 확인합니다. 처음으로 Shaved 되지 않은 캔들이 나오고, 그 다음에는 도지 캔들(몸통이 좁은 형상)이 등장합니다. 도지 캔들 색깔이 바뀌며 몸통이 전 캔들 몸통을 장악한다면, 추세 변곡점이 발생할 가능성이 높습니다.

만약 추세를 이어가다가 처음으로 Shaved 되지 않은 캔들이 발견되었다면 변곡점을 의심하셔야합니다. 그리고 또한 도지캔들 + 장악형 캔들이면 이 또한 변곡점을 의심해야합니다. 위의 사진으로 표시를 해두었습니다 흰색 마크에 있는 부분을 보시고 변곡점으로 보시면 되겠습니다.

하이킨 아시 차트는 주로 추세장에서 강력한 효과를 발휘합니다. 그러나 횡보장에서는 신뢰성이 낮을 수 있으므로 주의가 필요합니다. 이 때문에 기존의 캔들 차트와 함께 사용하고, 특히 추세와 횡보장을 구분할 수 있는 기술적 분석을 함께 활용하는 것이 좋습니다.

주의할 점

하이킨 아시 차트는 횡보장(가격이 일정 범위 내에서 움직이는 상태)에서는 적합하지 않을 수 있습니다. 특히 최근 시장에서는 횡보장일 때 변동폭이 커져서 하이킨 아시 차트의 신뢰성이 떨어질 수 있습니다. 그러므로 다른 지표와 함께 사용하고, 기존의 캔들 차트와 비교하여 종합적으로 판단하는 것이 중요합니다. 캔들 공부가 아직 부족하다고 느끼시면 제가 만든 차트겟 앱에서 캔들공부를 완벽히 하시고 오시는걸 추천드립니다

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끝 마무리

오늘은 하이킨아시 캔들에 대해서 자세하게 알아보았습니다. 개인적으로 캔들차트 마감을 확인하고 종가에서 노이즈를 커버해 주는 하이킨아시는 정말 유요하게 사용했습니다. 왔다갔다 하는 캔들보다는 깔끔하게 정의해주고 말해주는 캔들이 조금 더 간편하게 사용을 했습니다. 지금 저희가 살고있는 세상도 오르고 내리고 그런점이 있습니다. 그리고 특히 금융쪽은 횡보-추세-횡보-추세 이런식으로 몇번을 반복합니다. 하이킨아시는 추세 매매에 유용한 기법으로, 주가 차트에서 추세를 명확하게 파악할 수 있도록 도와주기도 하고, 하이킨아시를 사용하면 양봉과 음봉의 혼합으로 인해 불분명했던 추세를 더 명확하게 파악할 수 있습니다. 하지만 완벽한 예측을 제공하지는 않으며, 다른 지표들과 조합하여 종합적인 분석을 하는 것이 필요합니다.